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BRC
Bell Rock Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 81 mi
Giro
94,17%
Retorno est. (1 ano)
9,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,7%
Retorno est. (1 ano)
-9,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 81 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 47,6 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 39,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-48,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,13%
Posição
120
Nova
87
Aumentada
6
Reduzida
1
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 4,81 mi |
| 3 |
Ford
F
|
+US$ 3,93 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,44 mi |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$ 3,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 35,1 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 2,48 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 2,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,74% |
| 2 | Tecnologia | 22,15% |
| 3 | Bens de consumo básico | 18,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 14,09% |
| 5 | Financeiro | 7,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,8 mi | 15,81% |
92.625
+87.458
| +1.693% | +US$ 13,7 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,3 mi | 5,31% |
+38.060
| Nova | +US$ 4,81 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,46 mi | 4,27% |
14.855
+13.038
| +718% | +US$ 3,44 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 3,15 mi | 3,89% |
+280.886
| Nova | +US$ 3,93 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 2,53 mi | 3,13% |
+35.430
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,45 mi | 3,02% |
19.372
+16.015
| +477% | +US$ 2,28 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
7
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 2,33 mi | 2,88% |
+145.312
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
8
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
| US$ 2,24 mi | 2,76% |
+47.464
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
9
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 13,9 bi
| US$ 2,15 mi | 2,66% |
+117.318
| Nova | +US$ 2,79 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
10
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,94 mi | 2,4% |
8.420
+5.161
| +158% | +US$ 1,32 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,58 mi | 1,95% |
+5.908
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,52 mi | 1,88% |
+3.230
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
13
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 1,5 mi | 1,85% |
+15.711
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
14
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,44 bi
| US$ 1,44 mi | 1,78% |
+16.269
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,36 mi | 1,68% |
8.346
+6.881
| +470% | +US$ 1,16 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 1,32 mi | 1,63% |
+14.468
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
17
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 1,3 mi | 1,6% |
+19.864
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 647 mi
| US$ 1,22 mi | 1,51% |
+11.485
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
19
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 1,19 mi | 1,47% |
+8.005
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,02 mi | 1,26% |
+8.562
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 954 mil | 1,18% |
+5.373
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 921 mil | 1,14% |
+6.825
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 913 mil | 1,13% |
+16.299
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
24
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
| US$ 878 mil | 1,08% |
+5.170
| Nova | +US$ 927 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
MLVF
25
Deslistada
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
| US$ 863 mil | 1,07% |
+60.026
| Nova | +US$ 943 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LP
MCAU
NCA
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GI
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RA
Revisão da carteira de Bell Rock Capital no T3 2022
No T3 2022, Bell Rock Capital detinha 120 posições no valor de US$ 81 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Bell Rock Capital registrou saídas líquidas de US$ 39,6 mi em T3 2022, encerrando 26 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Vanguard Short-Term Bond ETF, uma posição estimada em US$ 51 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 25% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Bell Rock Capital abriu uma nova posição em Amazon no valor de US$ 4,3 mi.
- A maior compra de Bell Rock Capital no T3 2022 foi Amazon: 38.060 ações no valor de US$ 4,3 mi.
- Bell Rock Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 13,7 mi.
- A maior redução de Bell Rock Capital em T3 2022 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 20,4 mi.
- Bell Rock Capital encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de Bell Rock Capital representam 46% de sua carteira de US$ 81 mi no T3 2022.
- Bell Rock Capital abriu 87 novas posições e encerrou 26 em T3 2022.
- O valor da carteira de Bell Rock Capital caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 81 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bell Rock Capital referente a T3 2022, protocolado em 28 de out. de 2022.