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BRC
Bell Rock Capital 投資組合持股
AUM
US$8096萬
週轉率
94.17%
1年估算報酬率
9.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.7%
1年估算報酬率
-9.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8096萬
AUM 成長
-US$4762萬
(-37%)
資金流向
-US$3958萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-48.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.13%
持股
120
新
87
增持
6
減碼
1
已平倉
26
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1373萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$481萬 |
| 3 |
Ford
F
|
+US$393萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$344萬 |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$306萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5100萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3505萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$2037萬 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$248萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$211萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.74% |
| 2 | 科技 | 22.15% |
| 3 | 必需消費品 | 18.83% |
| 4 | 非必需消費品 | 14.09% |
| 5 | 金融 | 7.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1280萬 | 15.81% |
92,625
+87,458
| +1,693% | +US$1373萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$430萬 | 5.31% |
+38,060
| 新 | +US$481萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$346萬 | 4.27% |
14,855
+13,038
| +718% | +US$344萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
|
4
Ford
F
US$496億
| US$315萬 | 3.89% |
+280,886
| 新 | +US$393萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
5
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$253萬 | 3.13% |
+35,430
| 新 | +US$306萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$245萬 | 3.02% |
19,372
+16,015
| +477% | +US$228萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
7
KeyCorp
KEY
US$213億
| US$233萬 | 2.88% |
+145,312
| 新 | +US$260萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
8
Campbell Soup
CPB
US$59.3億
| US$224萬 | 2.76% |
+47,464
| 新 | +US$233萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
9
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$139億
| US$215萬 | 2.66% |
+117,318
| 新 | +US$279萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
10
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$194萬 | 2.4% |
8,420
+5,161
| +158% | +US$132萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$158萬 | 1.95% |
+5,908
| 新 | +US$178萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4383億
| US$152萬 | 1.88% |
+3,230
| 新 | +US$168萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
13
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$150萬 | 1.85% |
+15,711
| 新 | +US$156萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
14
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.4億
| US$144萬 | 1.78% |
+16,269
| 新 | +US$158萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$136萬 | 1.68% |
8,346
+6,881
| +470% | +US$116萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$132萬 | 1.63% |
+14,468
| 新 | +US$146萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
17
已下市
Kellanova
K
| US$130萬 | 1.6% |
+19,864
| 新 | +US$137萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
18
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47億
| US$122萬 | 1.51% |
+11,485
| 新 | +US$126萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
19
Target
TGT
US$701億
| US$119萬 | 1.47% |
+8,005
| 新 | +US$128萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
20
IBM
IBM
US$2187億
| US$102萬 | 1.26% |
+8,562
| 新 | +US$112萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$95.4萬 | 1.18% |
+5,373
| 新 | +US$109萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
22
American Express
AXP
US$2118億
| US$92.1萬 | 1.14% |
+6,825
| 新 | +US$103萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$91.3萬 | 1.13% |
+16,299
| 新 | +US$101萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
24
Diageo
DEO
US$529億
| US$87.8萬 | 1.08% |
+5,170
| 新 | +US$92.7萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
MLVF
25
已下市
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
| US$86.3萬 | 1.07% |
+60,026
| 新 | +US$94.3萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
相似基金
LP
MCAU
NCA
TCM
PIMH
GI
EFEM
RA
Bell Rock Capital的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Bell Rock Capital持有120個部位，管理資產為US$8096萬，較前一季的US$1.29億減少37%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Bell Rock Capital在2022年第3季淨撤出US$3958萬，平倉26個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Short-Term Bond ETF，這筆估值約為US$5100萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產25%，低於前一季的96%，其次為科技和必需消費品。
與趨勢相反，Bell Rock Capital新建了Amazon的部位，價值US$430萬。
- Bell Rock Capital在2022年第3季最大筆買進的是Amazon：共買進38,060股，價值US$430萬。
- Bell Rock Capital在2022年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$1373萬。
- Bell Rock Capital在2022年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF，估計減持了US$2037萬。
- Bell Rock Capital於2022年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$5100萬。
- 在2022年第3季，Bell Rock Capital的投資組合規模為US$8096萬，前十大持股占46%。
- Bell Rock Capital在2022年第3季新增了87個部位，並平倉26個部位。
- Bell Rock Capital的投資組合價值較前一季下跌37%，降至US$8096萬。
根據Bell Rock Capital的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月28日提交。