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BRC
Bell Rock Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 81 M
Rotación
94.17%
Rendimiento estimado a 1 año
9.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.7%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 81 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 47.6 M
(-37%)
Flujo de capital
-USD 39.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-48.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.13%
Posición
120
Nuevas
87
Aumentadas
6
Reducidas
1
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 4.81 M |
| 3 |
Ford
F
|
+USD 3.93 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.44 M |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+USD 3.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 51 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 35.1 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 2.48 M |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 2.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.74% |
| 2 | Tecnología | 22.15% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 18.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 14.09% |
| 5 | Finanzas | 7.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.8 M | 15.81% |
92,625
+87,458
| +1,693% | +USD 13.7 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.3 M | 5.31% |
+38,060
| Nuevas | +USD 4.81 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.46 M | 4.27% |
14,855
+13,038
| +718% | +USD 3.44 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 3.15 M | 3.89% |
+280,886
| Nuevas | +USD 3.93 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 2.53 M | 3.13% |
+35,430
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.45 M | 3.02% |
19,372
+16,015
| +477% | +USD 2.28 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
7
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 2.33 M | 2.88% |
+145,312
| Nuevas | +USD 2.6 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
8
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
| USD 2.24 M | 2.76% |
+47,464
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
9
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 13.9 mil M
| USD 2.15 M | 2.66% |
+117,318
| Nuevas | +USD 2.79 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
10
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.94 M | 2.4% |
8,420
+5,161
| +158% | +USD 1.32 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.58 M | 1.95% |
+5,908
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.52 M | 1.88% |
+3,230
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
13
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 1.5 M | 1.85% |
+15,711
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
14
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1444 M
| USD 1.44 M | 1.78% |
+16,269
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.36 M | 1.68% |
8,346
+6,881
| +470% | +USD 1.16 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 1.32 M | 1.63% |
+14,468
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 1.3 M | 1.6% |
+19,864
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 647 M
| USD 1.22 M | 1.51% |
+11,485
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
19
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 1.19 M | 1.47% |
+8,005
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.02 M | 1.26% |
+8,562
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 954 k | 1.18% |
+5,373
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 921 k | 1.14% |
+6,825
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 913 k | 1.13% |
+16,299
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
24
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 878 k | 1.08% |
+5,170
| Nuevas | +USD 927 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
MLVF
25
Dejó de cotizar
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
| USD 863 k | 1.07% |
+60,026
| Nuevas | +USD 943 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LP
MCAU
NCA
TCM
PIMH
GI
EFEM
RA
Revisión del portafolio de Bell Rock Capital en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Bell Rock Capital mantenía 120 posiciones valuadas en USD 81 M, un 37% menos que los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Bell Rock Capital retiró un monto neto de USD 39.6 M en T3 2022, cerró 26 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Vanguard Short-Term Bond ETF, una posición estimada en USD 51 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 25% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Bell Rock Capital abrió una nueva posición en Amazon por valor de USD 4.3 M.
- La mayor compra de Bell Rock Capital en T3 2022 fue Amazon: 38,060 acciones por un valor de USD 4.3 M.
- Bell Rock Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 13.7 M.
- La mayor reducción de Bell Rock Capital durante T3 2022 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 20.4 M.
- Bell Rock Capital cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de Bell Rock Capital representan 46% de su cartera de USD 81 M en T3 2022.
- Bell Rock Capital abrió 87 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Bell Rock Capital cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 81 M.
Según el Informe 13F de Bell Rock Capital correspondiente a T3 2022, presentado el 28 oct 2022.