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TCM
Trilantic Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 82.4 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
74.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-30.36%
Rendimiento estimado a 1 año
-74.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 82.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.6 M
(-22%)
Flujo de capital
-USD 1.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
10
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
3
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enhabit
EHAB
|
+USD 187 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Encompass Health
EHC
|
+USD 297 k |
| 3 |
FRGI
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
|
+USD 14.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 62.45% |
| 2 | Varios | 27.16% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.74% |
| 4 | Atención médica | 2.98% |
| 5 | Industriales | 2.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Traeger
COOK
USD 124 M
| USD 50.7 M | 61.56% |
359,740
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 19 M | 23.08% |
266,400
+145,600
| +121% | +USD 11 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
3
Marcus Corp
MCS
USD 864 M
| USD 3.9 M | 4.74% |
280,944
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
4
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.36 M | 4.08% |
20,400
-31,500
| -61% | -USD 5.75 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
PFSW
5
Dejó de cotizar
PFSweb, Inc.
PFSW
| USD 2.21 M | 2.68% |
236,918
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Encompass Health
EHC
USD 12.6 mil M
| USD 1.29 M | 1.57% |
23,061
-5,927
| -20% | -USD 297 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
7
Aveanna Healthcare
AVAH
USD 2694 M
| USD 997 k | 1.21% |
664,986
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
FRGI
8
Dejó de cotizar
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| USD 734 k | 0.89% |
115,742
-1,964
| -2% | -USD 14.1 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Enhabit
EHAB
| USD 162 k | 0.2% |
+11,530
| Nuevas | +USD 187 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1338 M
| – | – |
-207,417
| Cerradas | -USD 1.27 M | – |
|
Fondos similares
NCA
LP
BRC
EFEM
MCAU
PIMH
NIM
GI
Revisión del portafolio de Trilantic Capital Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Trilantic Capital Management mantenía 10 posiciones valuadas en USD 82.4 M, un 22% menos que los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Trilantic Capital Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 1, 3 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Enhabit: 11,530 acciones con un valor de USD 162 k. La mayor venta fue Vistance Networks Inc, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 62% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Trilantic Capital Management en T3 2022 fue Enhabit: 11,530 acciones por un valor de USD 162 k.
- La mayor reducción de Trilantic Capital Management durante T3 2022 fue en Encompass Health, con un recorte estimado de USD 297 k.
- Trilantic Capital Management cerró por completo su posición en Vistance Networks Inc en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Trilantic Capital Management representan 100% de su cartera de USD 82.4 M en T3 2022.
- Trilantic Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2022.
- El valor de la cartera de Trilantic Capital Management cayó 22% frente al trimestre anterior, hasta USD 82.4 M.
Según el Informe 13F de Trilantic Capital Management correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.