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NuWave Investment Management

NuWave Investment Management Posiciones de la cartera

AUM USD 87.2 M Rotación 68.59%
Rendimiento estimado a 1 año 38.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
-38.54%
Rendimiento estimado a 3 años
-26.44%
Rendimiento estimado a 5 años
-12.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 87.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
Flujo de capital
+USD 25 M
Flujo de capital %
28.69%
10 principales posiciones (%)
14.68%
Posición
398
Nuevas
144
Aumentadas
70
Reducidas
55
Cerradas
129
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PGR
Progressive
PGR
+USD 1.92 M
2
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 1.75 M
3
icono de WM
Waste Management
WM
+USD 1.58 M
4
icono de CHTR
Charter Communications
CHTR
+USD 1.52 M
5
icono de MCD
McDonald's
MCD
+USD 1.35 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 1.24 M
2
icono de BMY
Bristol-Myers Squibb
BMY
+USD 1.1 M
3
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 1.07 M
4
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 1.06 M
5
icono de MDT
Medtronic
MDT
+USD 1.06 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 18.59%
2 Salud 13.83%
3 Industriales 13.23%
4 Consumo discrecional 11.66%
5 Finanzas 10.7%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PGR
1
Progressive
PGR
USD 134 mil M
USD 1.85 M 2.12%
+15,936
Nuevas +USD 1.92 M
2022 Q3
0 trimestres
icono de INTC
2
Intel
INTC
USD 350 mil M
USD 1.56 M 1.79%
60,451
+51,348
+564% +USD 1.75 M
2022 Q2
1 trimestre
icono de WM
3
Waste Management
WM
USD 92.8 mil M
USD 1.54 M 1.76%
+9,595
Nuevas +USD 1.58 M
2022 Q3
0 trimestres
icono de CMCSA
4
Comcast
CMCSA
USD 82.5 mil M
USD 1.23 M 1.41%
42,006
+20,109
+92% +USD 752 k
2022 Q1
2 trimestres
icono de MCD
5
McDonald's
MCD
USD 183 mil M
USD 1.22 M 1.39%
+5,270
Nuevas +USD 1.35 M
2022 Q3
0 trimestres
icono de GD
6
General Dynamics
GD
USD 101 mil M
USD 1.17 M 1.34%
5,497
+4,026
+274% +USD 910 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de VZ
7
Verizon
VZ
USD 185 mil M
USD 1.11 M 1.27%
+29,172
Nuevas +USD 1.3 M
2022 Q3
0 trimestres
icono de CHTR
8
Charter Communications
CHTR
USD 12.8 mil M
USD 1.08 M 1.24%
+3,564
Nuevas +USD 1.52 M
2022 Q3
0 trimestres
icono de AMD
9
Advanced Micro Devices
AMD
USD 824 mil M
USD 1.06 M 1.21%
16,657
+12,083
+264% +USD 1.03 M
2022 Q2
1 trimestre
icono de O
10
Realty Income
O
USD 53.9 mil M
USD 1 M 1.15%
+17,219
Nuevas +USD 1.19 M
2022 Q3
0 trimestres
icono de SPGI
11
S&P Global
SPGI
USD 135 mil M
USD 916 k 1.05%
+3,001
Nuevas +USD 1.07 M
2022 Q3
0 trimestres
icono de SWK
12
Stanley Black & Decker
SWK
USD 15.6 mil M
USD 897 k 1.03%
11,922
+4,514
+61% +USD 434 k
2022 Q1
2 trimestres
icono de WCN
13
Waste Connections
WCN
USD 46.1 mil M
USD 887 k 1.02%
+6,565
Nuevas +USD 895 k
2022 Q3
0 trimestres
icono de WBA
14
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
USD 855 k 0.98%
+27,229
Nuevas +USD 1.01 M
2022 Q3
0 trimestres
icono de FIS
15
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.9 mil M
USD 844 k 0.97%
11,169
+10,817
+3,073% +USD 1.01 M
2018 Q2
17 trimestres
icono de OXY
16
Occidental Petroleum
OXY
USD 64 mil M
USD 834 k 0.96%
13,573
-1,091
-7% -USD 69.8 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de NEM
17
Newmont
NEM
USD 111 mil M
USD 807 k 0.93%
19,197
+15,519
+422% +USD 725 k
2022 Q2
1 trimestre
icono de MCK
18
McKesson
MCK
USD 116 mil M
USD 763 k 0.87%
+2,244
Nuevas +USD 779 k
2022 Q3
0 trimestres
icono de BLK
19
Blackrock
BLK
USD 177 mil M
USD 757 k 0.87%
1,376
+1,232
+856% +USD 806 k
2022 Q2
1 trimestre
icono de RSG
20
Republic Services
RSG
USD 74.3 mil M
USD 756 k 0.87%
+5,555
Nuevas +USD 776 k
2022 Q3
0 trimestres
icono de MTCH
21
Match Group
MTCH
USD 9506 M
USD 737 k 0.84%
15,435
+12,650
+454% +USD 795 k
2022 Q2
1 trimestre
icono de TSLA
22
Tesla
TSLA
USD 1.58 B
USD 737 k 0.84%
+2,780
Nuevas +USD 776 k
2022 Q3
0 trimestres
icono de SHW
23
Sherwin-Williams
SHW
USD 80.4 mil M
USD 712 k 0.82%
+3,479
Nuevas +USD 824 k
2022 Q3
0 trimestres
icono de OKTA
24
Okta
OKTA
USD 36.4 mil M
USD 711 k 0.82%
12,503
+6,994
+127% +USD 602 k
2022 Q1
2 trimestres
icono de IQV
25
IQVIA
IQV
USD 44.1 mil M
USD 708 k 0.81%
+3,911
Nuevas +USD 857 k
2022 Q3
0 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de NuWave Investment Management en T3 2022

Al cierre de T3 2022, NuWave Investment Management mantenía 398 posiciones por un valor de USD 87.2 M, un aumento de 17% frente a los USD 74.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.

NuWave Investment Management destinó USD 25 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 144 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Progressive: 15,936 acciones con un valor de USD 1.85 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 926 k.

  • La mayor compra de NuWave Investment Management en T3 2022 fue Progressive: 15,936 acciones por un valor de USD 1.85 M.
  • NuWave Investment Management fue quien más aumentó su posición en Intel durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.75 M.
  • La mayor reducción de NuWave Investment Management durante T3 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 926 k.
  • NuWave Investment Management cerró por completo su posición en Cisco en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.24 M.
  • Las diez principales posiciones de NuWave Investment Management representan 15% de su cartera de USD 87.2 M en T3 2022.
  • NuWave Investment Management abrió 144 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2022.
  • El valor de la cartera de NuWave Investment Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 87.2 M.

Según el Informe 13F de NuWave Investment Management correspondiente a T3 2022, presentado el 21 oct 2022.