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MW

Milestone Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 89.5 M Rotación 2.99%
Rendimiento estimado a 1 año 17.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.81%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 89.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.42 M
Flujo de capital
-USD 549 k
Flujo de capital %
-0.61%
10 principales posiciones (%)
65.88%
Posición
234
Nuevas
6
Aumentadas
11
Reducidas
38
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 804 k
2
icono de SLV
iShares Silver Trust
SLV
+USD 354 k
3
icono de XYZ
Block Inc
XYZ
+USD 142 k
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 79 k
5
icono de NKLA
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
+USD 67.7 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+USD 570 k
2
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+USD 427 k
3
icono de GCOR
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+USD 238 k
4
icono de NIO
NIO
NIO
+USD 198 k
5
icono de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+USD 125 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 88.41%
2 Tecnología 2.83%
3 Consumo discrecional 2.25%
4 Finanzas 1.87%
5 Atención médica 1.85%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GSLC
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
USD 15.7 M 17.57%
221,513
-7,231
-3% -USD 570 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de GCOR
2
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
USD 815 M
USD 14.6 M 16.31%
357,133
-5,530
-2% -USD 238 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de GSUS
3
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
USD 3409 M
USD 6.62 M 7.39%
135,573
-1,673
-1% -USD 90.8 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de GSIE
4
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
USD 5.92 M 6.61%
239,068
-2,313
-1% -USD 64.2 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de GSSC
5
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1031 M
USD 3.8 M 4.25%
75,220
-1,509
-2% -USD 84.1 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de GIGB
6
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
USD 970 M
USD 2.66 M 2.97%
61,636
-223
-0.4% -USD 10.2 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de GTIP
7
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
USD 291 M
USD 2.46 M 2.74%
51,545
-971
-2% -USD 49.8 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de GBIL
8
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
USD 1.9 M 2.13%
19,059
+6
+0% +USD 599
2021 Q4
3 trimestres
icono de SPY
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.8 M 2.01%
5,032
– –
2021 Q4
3 trimestres
icono de EMB
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
USD 1.57 M 1.75%
19,683
-208
-1% -USD 17.8 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de SPTL
11
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
USD 1.53 M 1.7%
51,349
+322
+0.6% +USD 10.5 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de GLD
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.34 M 1.5%
8,676
+5,000
+136% +USD 804 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de IVW
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 1.24 M 1.38%
21,355
– –
2021 Q4
3 trimestres
icono de GSY
14
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
USD 1.22 M 1.36%
24,600
– –
2021 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.21 M 1.35%
8,728
-750
-8% -USD 118 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de GEM
16
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1661 M
USD 1.04 M 1.16%
40,263
-1,237
-3% -USD 35.7 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de SLV
17
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
USD 753 k 0.84%
43,048
+20,000
+87% +USD 354 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de QQQ
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 738 k 0.82%
2,761
– –
2021 Q4
3 trimestres
icono de XLK
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 736 k 0.82%
12,392
– –
2021 Q4
3 trimestres
icono de QQQM
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 723 k 0.81%
6,576
– –
2021 Q4
3 trimestres
icono de VIG
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 630 k 0.7%
4,658
– –
2021 Q4
3 trimestres
icono de COIN
22
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
USD 566 k 0.63%
8,784
– –
2021 Q4
3 trimestres
icono de TSLA
23
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 545 k 0.61%
2,055
– –
2021 Q4
3 trimestres
icono de XOM
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 529 k 0.59%
6,064
– –
2021 Q4
3 trimestres
icono de SHV
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 491 k 0.55%
4,464
-1,136
-20% -USD 125 k
2021 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AAM
Artha Asset Management Hoboken, New Jersey AUM de USD 90.3 M 27.65% Rendimiento estimado a 1 año
NIM
NuWave Investment Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 87.2 M 38.54% Rendimiento estimado a 1 año
SCA
Spearhead Capital Advisors Wellington, Florida AUM de USD 92.3 M 18.16% Rendimiento estimado a 1 año
EFEM
Eos Focused Equity Management New York AUM de USD 84.5 M 17.48% Rendimiento estimado a 1 año
AEPBI
AH Equity Partners Bio III Menlo Park, California AUM de USD 95 M 50.1% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
Trilantic Capital Management New York AUM de USD 82.4 M 74.89% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Sarissa Consulting Santa Monica, California AUM de USD 96.9 M 29.32% Rendimiento estimado a 1 año
NCA
New Century Advisors Chevy Chase, Maryland AUM de USD 82.1 M 3.88% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Milestone Wealth en T3 2022

Al cierre de T3 2022, Milestone Wealth mantenía 234 posiciones valuadas en USD 89.5 M, un 5.7% menos que los USD 95 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2022: la rotación de la cartera fue de 3%. Milestone Wealth abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 234 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Milestone Wealth en T3 2022 fue Nikola Corporation Common Stock: 400 acciones por un valor de USD 42 k.
  • Milestone Wealth fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 804 k.
  • La mayor reducción de Milestone Wealth durante T3 2022 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 570 k.
  • Las diez principales posiciones de Milestone Wealth representan 66% de su cartera de USD 89.5 M en T3 2022.
  • Milestone Wealth abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2022.
  • El valor de la cartera de Milestone Wealth cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 89.5 M.

Según el Informe 13F de Milestone Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.