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MW
Milestone Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 89.5 M
Rotación
2.99%
Rendimiento estimado a 1 año
17.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.81%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 89.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.42 M
(-5.7%)
Flujo de capital
-USD 549 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.88%
Posición
234
Nuevas
6
Aumentadas
11
Reducidas
38
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 804 k |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 354 k |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 142 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 79 k |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+USD 67.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 570 k |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 427 k |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 238 k |
| 4 |
NIO
NIO
|
+USD 198 k |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 125 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.41% |
| 2 | Tecnología | 2.83% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.25% |
| 4 | Finanzas | 1.87% |
| 5 | Salud | 1.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.3 mil M
| USD 175 k | 0.2% |
1,725
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.5 mil M
| USD 167 k | 0.19% |
4,800
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
53
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2443 M
| USD 161 k | 0.18% |
9,739
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
54
Cencora
COR
USD 64.6 mil M
| USD 156 k | 0.17% |
1,151
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
55
Morgan Stanley
MS
USD 289 mil M
| USD 156 k | 0.17% |
1,965
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
56
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.6 mil M
| USD 141 k | 0.16% |
716
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
57
Block Inc
XYZ
USD 47.5 mil M
| USD 126 k | 0.14% |
2,289
+2,000
| +692% | +USD 142 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
58
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.3 mil M
| USD 124 k | 0.14% |
2,436
-5
| -0.2% | -USD 283 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
59
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 122 k | 0.14% |
4,054
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
60
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 121 k | 0.14% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
61
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 121 k | 0.14% |
3,002
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
62
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
USD 1645 M
| USD 120 k | 0.13% |
9,990
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
63
Elevance Health
ELV
USD 96.6 mil M
| USD 117 k | 0.13% |
257
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
64
IQVIA
IQV
USD 45.8 mil M
| USD 116 k | 0.13% |
641
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
65
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.1 mil M
| USD 116 k | 0.13% |
1,872
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
66
AstraZeneca
AZN
USD 268 mil M
| USD 110 k | 0.12% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 105 k | 0.12% |
772
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
68
Strategy Inc
MSTR
USD 61.7 mil M
| USD 104 k | 0.12% |
4,900
-3,000
| -38% | -USD 75.2 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
69
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 93 k | 0.1% |
689
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
70
Guidewire Software
GWRE
USD 15.5 mil M
| USD 92 k | 0.1% |
1,500
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
71
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 92 k | 0.1% |
727
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
72
NIO
NIO
USD 8294 M
| USD 91 k | 0.1% |
5,739
-10,000
| -64% | -USD 198 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
TWTR
73
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 88 k | 0.1% |
2,000
-10,500
| -84% | -USD 427 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
74
United Parcel Service
UPS
USD 86.4 mil M
| USD 86 k | 0.1% |
532
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
75
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 84 k | 0.09% |
588
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
EFEM
SC
Revisión del portafolio de Milestone Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Milestone Wealth mantenía 234 posiciones valuadas en USD 89.5 M, un 5.7% menos que los USD 95 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2022: la rotación de la cartera fue de 3%. Milestone Wealth abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 234 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Milestone Wealth en T3 2022 fue Nikola Corporation Common Stock: 400 acciones por un valor de USD 42 k.
- Milestone Wealth fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 804 k.
- La mayor reducción de Milestone Wealth durante T3 2022 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 570 k.
- Las diez principales posiciones de Milestone Wealth representan 66% de su cartera de USD 89.5 M en T3 2022.
- Milestone Wealth abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Milestone Wealth cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 89.5 M.
Según el Informe 13F de Milestone Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.