我們已在上線！
進一步了解
MW
Milestone Wealth 投資組合持股
AUM
US$8954萬
週轉率
2.99%
1年估算報酬率
17.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.81%
1年估算報酬率
-17.2%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8954萬
AUM 成長
-US$542萬
(-5.7%)
資金流向
-US$54.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.88%
持股
234
新
6
增持
11
減碼
38
已平倉
1
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$80.4萬 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$35.4萬 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$14.2萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.9萬 |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+US$6.77萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$57萬 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$42.7萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$23.8萬 |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$12.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.41% |
| 2 | 資訊科技 | 2.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.25% |
| 4 | 金融 | 1.87% |
| 5 | 醫療保健 | 1.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Energy ETF
VDE
US$105億
| US$17.5萬 | 0.2% |
1,725
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
52
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$322億
| US$16.7萬 | 0.19% |
4,800
| – | – |
2022 Q2
1季度
|
|
53
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.5億
| US$16.1萬 | 0.18% |
9,739
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
54
Cencora
COR
US$666億
| US$15.6萬 | 0.17% |
1,151
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
55
Morgan Stanley
MS
US$2929億
| US$15.6萬 | 0.17% |
1,965
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
56
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$475億
| US$14.1萬 | 0.16% |
716
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
57
Block Inc
XYZ
US$513億
| US$12.6萬 | 0.14% |
2,289
+2,000
| +692% | +US$14.2萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
58
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577億
| US$12.4萬 | 0.14% |
2,436
-5
| -0.2% | -US$283 |
2021 Q4
3個季度
|
|
59
Bank of America
BAC
US$3500億
| US$12.2萬 | 0.14% |
4,054
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
60
Boeing
BA
US$1375億
| US$12.1萬 | 0.14% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
61
Altria Group
MO
US$1269億
| US$12.1萬 | 0.14% |
3,002
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
62
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$14億
| US$12萬 | 0.13% |
9,990
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
63
Elevance Health
ELV
US$923億
| US$11.7萬 | 0.13% |
257
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
64
IQVIA
IQV
US$454億
| US$11.6萬 | 0.13% |
641
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
65
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$11.6萬 | 0.13% |
1,872
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
66
AstraZeneca
AZN
US$2893億
| US$11萬 | 0.12% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$10.5萬 | 0.12% |
772
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
68
Strategy Inc
MSTR
US$507億
| US$10.4萬 | 0.12% |
4,900
-3,000
| -38% | -US$7.52萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
69
AbbVie
ABBV
US$5184億
| US$9.3萬 | 0.1% |
689
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
70
Guidewire Software
GWRE
US$128億
| US$9.2萬 | 0.1% |
1,500
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
71
Procter & Gamble
PG
US$3914億
| US$9.2萬 | 0.1% |
727
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
72
NIO
NIO
US$81.4億
| US$9.1萬 | 0.1% |
5,739
-10,000
| -64% | -US$19.8萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
TWTR
73
已下市
Twitter, Inc.
TWTR
| US$8.8萬 | 0.1% |
2,000
-10,500
| -84% | -US$42.7萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
74
United Parcel Service
UPS
US$946億
| US$8.6萬 | 0.1% |
532
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
75
Salesforce
CRM
US$1743億
| US$8.4萬 | 0.09% |
588
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
相似基金
AAM
EFEM
SC
Milestone Wealth的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Milestone Wealth持有234個部位，管理資產為US$8954萬，較前一季的US$9496萬減少5.7%。 其前十大持股占投資組合的66%。
2022年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3%。 Milestone Wealth新增了6個部位，並退出1個部位，讓由234個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Milestone Wealth在2022年第3季最大筆買進的是Nikola Corporation Common Stock：共買進400股，價值US$4.2萬。
- Milestone Wealth在2022年第3季增持SPDR Gold Trust的幅度最大，估計增加US$80.4萬。
- Milestone Wealth在2022年第3季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$57萬。
- 在2022年第3季，Milestone Wealth的投資組合規模為US$8954萬，前十大持股占66%。
- Milestone Wealth在2022年第3季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Milestone Wealth的投資組合價值較前一季下跌5.7%，降至US$8954萬。
根據Milestone Wealth的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。