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MW
Milestone Wealth 投資組合持股
AUM
US$8954萬
週轉率
2.99%
1年估算報酬率
17.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.81%
1年估算報酬率
-17.2%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8954萬
AUM 成長
-US$542萬
(-5.7%)
資金流向
-US$54.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.88%
持股
234
新
6
增持
11
減碼
38
已平倉
1
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$80.4萬 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$35.4萬 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$14.2萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.9萬 |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+US$6.77萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$57萬 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$42.7萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$23.8萬 |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$12.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.41% |
| 2 | 資訊科技 | 2.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.25% |
| 4 | 金融 | 1.87% |
| 5 | 醫療保健 | 1.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
US$4121億
| US$8萬 | 0.09% |
557
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
77
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$456億
| US$7.6萬 | 0.08% |
1,720
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
78
Home Depot
HD
US$3502億
| US$7.5萬 | 0.08% |
270
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
79
General Mills
GIS
US$185億
| US$7.4萬 | 0.08% |
963
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
80
Pfizer
PFE
US$1673億
| US$7.4萬 | 0.08% |
1,693
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
81
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1371億
| US$7.4萬 | 0.08% |
1,936
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
82
Visa
V
US$7892億
| US$7.2萬 | 0.08% |
404
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
83
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2661億
| US$7.1萬 | 0.08% |
140
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
84
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$47.5億
| US$6.7萬 | 0.07% |
9,379
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
85
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759億
| US$6.7萬 | 0.07% |
407
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
86
Li Auto
LI
US$122億
| US$6.7萬 | 0.07% |
2,922
| – | – |
2022 Q2
1季度
|
|
87
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466億
| US$6.5萬 | 0.07% |
863
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
88
Airbnb
ABNB
US$1098億
| US$6.4萬 | 0.07% |
612
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
89
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451億
| US$6.3萬 | 0.07% |
1,473
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
90
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457億
| US$6.3萬 | 0.07% |
852
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
91
GrowGeneration
GRWG
US$8897萬
| US$6萬 | 0.07% |
17,249
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
92
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178億
| US$5.9萬 | 0.07% |
1,662
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
93
Netflix
NFLX
US$2598億
| US$5.7萬 | 0.06% |
2,450
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
94
Walt Disney
DIS
US$2058億
| US$5.5萬 | 0.06% |
585
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
95
Coca-Cola
KO
US$4169億
| US$5.3萬 | 0.06% |
947
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
96
Wells Fargo
WFC
US$2574億
| US$5.2萬 | 0.06% |
1,305
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
97
Coca-Cola Femsa
KOF
US$252億
| US$5.1萬 | 0.06% |
878
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
98
Schrodinger
SDGR
US$24.2億
| US$5.1萬 | 0.06% |
2,050
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
99
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.59億
| US$5萬 | 0.06% |
1,675
| – | – |
2022 Q2
1季度
|
|
100
Mercado Libre
MELI
US$756億
| US$5萬 | 0.06% |
+60
| 新 | +US$5.16萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AAM
EFEM
SC
Milestone Wealth的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Milestone Wealth持有234個部位，管理資產為US$8954萬，較前一季的US$9496萬減少5.7%。 其前十大持股占投資組合的66%。
2022年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3%。 Milestone Wealth新增了6個部位，並退出1個部位，讓由234個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Milestone Wealth在2022年第3季最大筆買進的是Nikola Corporation Common Stock：共買進400股，價值US$4.2萬。
- Milestone Wealth在2022年第3季增持SPDR Gold Trust的幅度最大，估計增加US$80.4萬。
- Milestone Wealth在2022年第3季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$57萬。
- 在2022年第3季，Milestone Wealth的投資組合規模為US$8954萬，前十大持股占66%。
- Milestone Wealth在2022年第3季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Milestone Wealth的投資組合價值較前一季下跌5.7%，降至US$8954萬。
根據Milestone Wealth的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。