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MW
Milestone Wealth 投資組合持股
AUM
US$8954萬
週轉率
2.99%
1年估算報酬率
17.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.81%
1年估算報酬率
-17.2%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8954萬
AUM 成長
-US$542萬
(-5.7%)
資金流向
-US$54.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.88%
持股
234
新
6
增持
11
減碼
38
已平倉
1
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$80.4萬 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$35.4萬 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$14.2萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.9萬 |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+US$6.77萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$57萬 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$42.7萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$23.8萬 |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$12.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.41% |
| 2 | 資訊科技 | 2.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.25% |
| 4 | 金融 | 1.87% |
| 5 | 醫療保健 | 1.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Philip Morris
PM
US$3074億
| US$5萬 | 0.06% |
606
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
102
Booking.com
BKNG
US$1212億
| US$4.9萬 | 0.05% |
750
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
103
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$791億
| US$4.9萬 | 0.05% |
290
-3
| -1% | -US$566 |
2021 Q4
3個季度
|
|
104
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6909億
| US$4.8萬 | 0.05% |
268
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
105
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1650億
| US$4.7萬 | 0.05% |
662
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
106
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1081億
| US$4.7萬 | 0.05% |
1,004
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
107
Rivian
RIVN
US$185億
| US$4.6萬 | 0.05% |
1,385
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
108
Texas Instruments
TXN
US$2810億
| US$4.5萬 | 0.05% |
291
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
109
Caterpillar
CAT
US$2771億
| US$4.4萬 | 0.05% |
269
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
110
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$4.4萬 | 0.05% |
463
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
111
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.2億
| US$4.3萬 | 0.05% |
274
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
112
已下市
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| US$4.2萬 | 0.05% |
+400
| 新 | +US$6.77萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
113
CarMax
KMX
US$74.3億
| US$4.1萬 | 0.05% |
616
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
114
Medtronic
MDT
US$1306億
| US$3.8萬 | 0.04% |
468
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
115
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160億
| US$3.8萬 | 0.04% |
850
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
116
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.68兆
| US$3.7萬 | 0.04% |
380
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
117
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2293億
| US$3.6萬 | 0.04% |
981
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
118
已下市
CareMax, Inc. Class A Common Stock
CMAX
| US$3.5萬 | 0.04% |
167
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
119
Cisco
CSCO
US$3879億
| US$3.4萬 | 0.04% |
848
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
120
TSMC
TSM
US$2.1兆
| US$3.4萬 | 0.04% |
493
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
121
Idexx Laboratories
IDXX
US$558億
| US$3.3萬 | 0.04% |
100
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
122
Adobe
ADBE
US$932億
| US$3.2萬 | 0.04% |
116
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
123
Honeywell
HON
US$708億
| US$3.2萬 | 0.04% |
203
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
LTHM
124
已下市
Livent Corporation
LTHM
| US$3萬 | 0.03% |
986
| – | – |
2022 Q2
1季度
|
|
125
Enbridge
ENB
US$1059億
| US$2.9萬 | 0.03% |
793
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
相似基金
AAM
EFEM
SC
Milestone Wealth的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Milestone Wealth持有234個部位，管理資產為US$8954萬，較前一季的US$9496萬減少5.7%。 其前十大持股占投資組合的66%。
2022年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3%。 Milestone Wealth新增了6個部位，並退出1個部位，讓由234個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Milestone Wealth在2022年第3季最大筆買進的是Nikola Corporation Common Stock：共買進400股，價值US$4.2萬。
- Milestone Wealth在2022年第3季增持SPDR Gold Trust的幅度最大，估計增加US$80.4萬。
- Milestone Wealth在2022年第3季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$57萬。
- 在2022年第3季，Milestone Wealth的投資組合規模為US$8954萬，前十大持股占66%。
- Milestone Wealth在2022年第3季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Milestone Wealth的投資組合價值較前一季下跌5.7%，降至US$8954萬。
根據Milestone Wealth的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。