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MW
Milestone Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 89.5 M
Rotación
2.99%
Rendimiento estimado a 1 año
17.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.81%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 89.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.42 M
(-5.7%)
Flujo de capital
-USD 549 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.88%
Posición
234
Nuevas
6
Aumentadas
11
Reducidas
38
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 804 k |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 354 k |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 142 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 79 k |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+USD 67.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 570 k |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 427 k |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 238 k |
| 4 |
NIO
NIO
|
+USD 198 k |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 125 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.41% |
| 2 | Tecnología | 2.83% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.25% |
| 4 | Finanzas | 1.87% |
| 5 | Salud | 1.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 50 k | 0.06% |
606
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
102
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 49 k | 0.05% |
750
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
103
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 49 k | 0.05% |
290
-3
| -1% | -USD 566 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
104
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 48 k | 0.05% |
268
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
105
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 47 k | 0.05% |
662
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
106
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 47 k | 0.05% |
1,004
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
107
Rivian
RIVN
USD 17.1 mil M
| USD 46 k | 0.05% |
1,385
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
108
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 45 k | 0.05% |
291
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
109
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 44 k | 0.05% |
269
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
110
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 44 k | 0.05% |
463
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
111
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7882 M
| USD 43 k | 0.05% |
274
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
112
Dejó de cotizar
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| USD 42 k | 0.05% |
+400
| Nuevas | +USD 67.7 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
113
CarMax
KMX
USD 7317 M
| USD 41 k | 0.05% |
616
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
114
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 38 k | 0.04% |
468
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
115
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 38 k | 0.04% |
850
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
116
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 37 k | 0.04% |
380
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
117
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 36 k | 0.04% |
981
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
118
Dejó de cotizar
CareMax, Inc. Class A Common Stock
CMAX
| USD 35 k | 0.04% |
167
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
119
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 34 k | 0.04% |
848
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
120
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 34 k | 0.04% |
493
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
121
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 33 k | 0.04% |
100
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
122
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 32 k | 0.04% |
116
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
123
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 32 k | 0.04% |
203
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
LTHM
124
Dejó de cotizar
Livent Corporation
LTHM
| USD 30 k | 0.03% |
986
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
125
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 29 k | 0.03% |
793
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
EFEM
SC
Revisión del portafolio de Milestone Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Milestone Wealth mantenía 234 posiciones valuadas en USD 89.5 M, un 5.7% menos que los USD 95 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2022: la rotación de la cartera fue de 3%. Milestone Wealth abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 234 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Milestone Wealth en T3 2022 fue Nikola Corporation Common Stock: 400 acciones por un valor de USD 42 k.
- Milestone Wealth fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 804 k.
- La mayor reducción de Milestone Wealth durante T3 2022 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 570 k.
- Las diez principales posiciones de Milestone Wealth representan 66% de su cartera de USD 89.5 M en T3 2022.
- Milestone Wealth abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Milestone Wealth cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 89.5 M.
Según el Informe 13F de Milestone Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.