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MW
Milestone Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8954万
売買回転率
2.99%
推定1年リターン
17.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.81%
1年予想リターン
-17.2%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8954万
運用資産残高の伸び率
-$542万
(-5.7%)
資金フロー
-$54.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.88%
保有額
234
新規
6
買い増し
11
減少
38
解消
1
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$80.4万 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$35.4万 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+$14.2万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$7.9万 |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+$6.77万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$57万 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$42.7万 |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$23.8万 |
| 4 |
NIO
NIO
|
+$19.8万 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$12.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.41% |
| 2 | 情報技術 | 2.83% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.25% |
| 4 | 金融 | 1.87% |
| 5 | ヘルスケア | 1.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Philip Morris
PM
$3109億
| $5万 | 0.06% |
606
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
102
Booking.com
BKNG
$1171億
| $4.9万 | 0.05% |
750
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
103
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $4.9万 | 0.05% |
290
-3
| -1% | -$566 |
2021 Q4
3四半期
|
|
104
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $4.8万 | 0.05% |
268
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
105
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $4.7万 | 0.05% |
662
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
106
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $4.7万 | 0.05% |
1,004
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
107
Rivian
RIVN
$171億
| $4.6万 | 0.05% |
1,385
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
108
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $4.5万 | 0.05% |
291
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
109
Caterpillar
CAT
$3158億
| $4.4万 | 0.05% |
269
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
110
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $4.4万 | 0.05% |
463
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
111
Vanguard Industrials ETF
VIS
$78.8億
| $4.3万 | 0.05% |
274
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
112
上場廃止
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| $4.2万 | 0.05% |
+400
| 新規 | +$6.77万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
113
CarMax
KMX
$73.2億
| $4.1万 | 0.05% |
616
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
114
Medtronic
MDT
$1220億
| $3.8万 | 0.04% |
468
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
115
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $3.8万 | 0.04% |
850
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
116
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $3.7万 | 0.04% |
380
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
117
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $3.6万 | 0.04% |
981
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
118
上場廃止
CareMax, Inc. Class A Common Stock
CMAX
| $3.5万 | 0.04% |
167
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
119
Cisco
CSCO
$4199億
| $3.4万 | 0.04% |
848
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
120
TSMC
TSM
$2.17兆
| $3.4万 | 0.04% |
493
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
121
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $3.3万 | 0.04% |
100
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
122
Adobe
ADBE
$1027億
| $3.2万 | 0.04% |
116
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
123
Honeywell
HON
$701億
| $3.2万 | 0.04% |
203
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
LTHM
124
上場廃止
Livent Corporation
LTHM
| $3万 | 0.03% |
986
| – | – |
2022 Q2
1四半期
|
|
125
Enbridge
ENB
$1073億
| $2.9万 | 0.03% |
793
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
AAM
EFEM
SC
Milestone Wealthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Milestone Wealthは$8954万相当のポジションを234件保有しており、前四半期の$9496万から5.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
2022年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3%でした。 Milestone Wealthは新たに6件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は234件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Milestone Wealthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNikola Corporation Common Stockで、株数は400株、評価額は$4.2万でした。
- Milestone Wealthは2022年第3四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.4万でした。
- Milestone Wealthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$57万相当を減らしました。
- 2022年第3四半期時点で、Milestone Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8954万のポートフォリオの66%を占めています。
- Milestone Wealthは2022年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Milestone Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%減少し、$8954万となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のMilestone Wealthの 13F報告書 に基づいています。