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AAM
Artha Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9034万
売買回転率
75.76%
推定1年リターン
27.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.05%
1年予想リターン
-27.65%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9034万
運用資産残高の伸び率
-$1819万
(-17%)
資金フロー
-$604万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.8%
保有額
33
新規
13
買い増し
3
減少
5
解消
12
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+$1720万 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$1238万 |
| 3 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+$674万 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$654万 |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+$506万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+$1345万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1074万 |
| 3 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+$666万 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$657万 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$633万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 74.65% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 20.12% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.09% |
| 4 | その他 | 1.82% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $1425万 | 15.77% |
+199,440
| 新規 | +$1720万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
2
Costco
COST
$4383億
| $1124万 | 12.44% |
+23,800
| 新規 | +$1238万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
3
Fomento Económico Mexicano
FMX
$431億
| $781万 | 8.65% |
124,527
+14,724
| +13% | +$92.8万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
4
Domino's
DPZ
$102億
| $681万 | 7.54% |
21,945
-9,855
| -31% | -$374万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
5
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$55.4億
| $678万 | 7.51% |
131,445
+67,907
| +107% | +$420万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
6
Simply Good Foods
SMPL
$9.9億
| $657万 | 7.28% |
+205,448
| 新規 | +$674万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
7
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $572万 | 6.33% |
+42,000
| 新規 | +$654万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
8
J.M. Smucker
SJM
$136億
| $475万 | 5.26% |
34,560
-46,440
| -57% | -$633万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
9
Yum! Brands
YUM
$411億
| $464万 | 5.13% |
+43,594
| 新規 | +$506万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
10
McDonald's
MCD
$1719億
| $443万 | 4.9% |
19,200
+6,900
| +56% | +$176万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
11
Sysco
SYY
$404億
| $349万 | 3.86% |
+49,336
| 新規 | +$411万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
12
Philip Morris
PM
$3198億
| $282万 | 3.12% |
+34,000
| 新規 | +$324万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
13
上場廃止
Big Lots, Inc.
BIG
| $187万 | 2.07% |
+120,000
| 新規 | +$258万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
14
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
$7.34億
| $165万 | 1.82% |
+185,000
| 新規 | +$214万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
15
Match Group
MTCH
$98.6億
| $164万 | 1.81% |
+34,320
| 新規 | +$216万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
16
Freshpet
FRPT
$32億
| $156万 | 1.72% |
31,087
-18,319
| -37% | -$86.4万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
17
Sweetgreen
SG
$12億
| $122万 | 1.35% |
+66,000
| 新規 | +$113万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
18
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| $115万 | 1.27% |
65,023
-78,977
| -55% | -$178万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
19
Shake Shack
SHAK
$28.3億
| $108万 | 1.2% |
+24,000
| 新規 | +$115万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
20
National Beverage
FIZZ
$32.7億
| $57.8万 | 0.64% |
+15,000
| 新規 | +$75万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
FXLV
21
上場廃止
F45 Training Holdings Inc.
FXLV
| $28.4万 | 0.31% |
91,868
-114,689
| -56% | -$30.2万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| – | – |
-82,000
| 解消 | -$657万 | – |
|
23
Bombardier Recreational Products
DOO
$38.9億
| – | – |
-21,600
| 解消 | -$133万 | – |
|
|
24
Edgewell Personal Care
EPC
$12.9億
| – | – |
-193,000
| 解消 | -$666万 | – |
|
25
上場廃止
Nordstrom
JWN
| – | – |
-197,000
| 解消 | -$416万 | – |
|
類似するファンド
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Artha Asset Managementの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Artha Asset Managementは$9034万相当のポジションを33件保有しており、前四半期の$1.09億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Artha Asset Managementは2022年第3四半期に純額で$604万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はConstellation Brandsで、推定 $1345万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち75%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Artha Asset Managementは$1425万相当のChurch & Dwight Coの新規ポジションを取りました。
- Artha Asset Managementが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChurch & Dwight Coで、株数は199,440株、評価額は$1425万でした。
- Artha Asset Managementは2022年第3四半期にOllie's Bargain Outletの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Artha Asset Managementが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJ.M. Smuckerで、推定$633万相当を減らしました。
- Artha Asset Managementは2022年第3四半期にConstellation Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1345万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Artha Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9034万のポートフォリオの81%を占めています。
- Artha Asset Managementは2022年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Artha Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$9034万となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のArtha Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。