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AAM

Artha Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 90,3 Mio. $ Umschlag 75,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
90,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-6,04 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,8 %
Position
33
Neu
13
Aufgestockt
3
Reduziert
5
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+17,2 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+12,4 Mio. $
3
SMPL-Symbol
Simply Good Foods
SMPL
+6,74 Mio. $
4
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+6,54 Mio. $
5
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+5,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+13,4 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+10,7 Mio. $
3
EPC-Symbol
Edgewell Personal Care
EPC
+6,66 Mio. $
4
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+6,57 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+6,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 74,65 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 20,12 %
3 Kommunikationsdienste 3,09 %
4 Sonstiges 1,82 %
5 Industrie 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CHD-Symbol
1
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 15,77 %
+199.440
Neu +17,2 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
COST-Symbol
2
Costco
COST
438 Mrd. $
11,2 Mio. $ 12,44 %
+23.800
Neu +12,4 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
FMX-Symbol
3
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,1 Mrd. $
7,81 Mio. $ 8,65 %
124.527
+14.724
+13 % +927.580 $
2021 Q4
3 Quartale
DPZ-Symbol
4
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
6,81 Mio. $ 7,54 %
21.945
-9.855
-31 % -3,74 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
OLLI-Symbol
5
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
6,78 Mio. $ 7,51 %
131.445
+67.907
+107 % +4,2 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
SMPL-Symbol
6
Simply Good Foods
SMPL
990 Mio. $
6,57 Mio. $ 7,28 %
+205.448
Neu +6,74 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
DLTR-Symbol
7
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
5,72 Mio. $ 6,33 %
+42.000
Neu +6,54 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
SJM-Symbol
8
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
4,75 Mio. $ 5,26 %
34.560
-46.440
-57 % -6,33 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
YUM-Symbol
9
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
4,64 Mio. $ 5,13 %
+43.594
Neu +5,06 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MCD-Symbol
10
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
4,43 Mio. $ 4,9 %
19.200
+6.900
+56 % +1,76 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
SYY-Symbol
11
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
3,49 Mio. $ 3,86 %
+49.336
Neu +4,11 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
PM-Symbol
12
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
2,82 Mio. $ 3,12 %
+34.000
Neu +3,24 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
BIG-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
1,87 Mio. $ 2,07 %
+120.000
Neu +2,58 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MSOS-Symbol
14
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
734 Mio. $
1,65 Mio. $ 1,82 %
+185.000
Neu +2,14 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MTCH-Symbol
15
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,81 %
+34.320
Neu +2,16 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
FRPT-Symbol
16
Freshpet
FRPT
3,2 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,72 %
31.087
-18.319
-37 % -863.867 $
2022 Q2
1 Quartal
SG-Symbol
17
Sweetgreen
SG
1,2 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,35 %
+66.000
Neu +1,13 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
SIX-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
1,15 Mio. $ 1,27 %
65.023
-78.977
-55 % -1,78 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
SHAK-Symbol
19
Shake Shack
SHAK
2,83 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,2 %
+24.000
Neu +1,15 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
FIZZ-Symbol
20
National Beverage
FIZZ
3,27 Mrd. $
578.000 $ 0,64 %
+15.000
Neu +749.883 $
2022 Q3
0 Quartale
FXLV
21
Nicht mehr gelistet
F45 Training Holdings Inc.
FXLV
284.000 $ 0,31 %
91.868
-114.689
-56 % -302.309 $
2021 Q4
3 Quartale
CL-Symbol
22
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
– –
-82.000
Geschlossen -6,57 Mio. $ –
DOO-Symbol
23
Bombardier Recreational Products
DOO
3,89 Mrd. $
– –
-21.600
Geschlossen -1,33 Mio. $ –
EPC-Symbol
24
Edgewell Personal Care
EPC
1,29 Mrd. $
– –
-193.000
Geschlossen -6,66 Mio. $ –
JWN-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
– –
-197.000
Geschlossen -4,16 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

MW
Milestone Wealth Buffalo, New York 89,5 Mio. $ AUM 17,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Spearhead Capital Advisors Wellington, Florida 92,3 Mio. $ AUM 18,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIM
NuWave Investment Management Parsippany, New Jersey 87,2 Mio. $ AUM 38,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPBI
AH Equity Partners Bio III Menlo Park, California 95 Mio. $ AUM 50,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFEM
Eos Focused Equity Management New York 84,5 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sarissa Consulting Santa Monica, California 96,9 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIM
Wilen Investment Management Bonita Springs, Florida 98,1 Mio. $ AUM 2,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Trilantic Capital Management New York 82,4 Mio. $ AUM 74,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Artha Asset Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Artha Asset Management 33 Positionen im Wert von 90,3 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Artha Asset Management zog im Q3 2022 netto 6,04 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Constellation Brands – eine Position im geschätzten Wert von 13,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Artha Asset Management eine neue Position in Church & Dwight Co im Wert von 14,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Artha Asset Management im Q3 2022 war Church & Dwight Co: 199.440 Aktien im Wert von 14,2 Mio. $.
  • Artha Asset Management hat seine Position in Ollie's Bargain Outlet in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Artha Asset Management im Q3 2022 entfiel auf J.M. Smucker und belief sich schätzungsweise auf 6,33 Mio. $.
  • Artha Asset Management hat seine Position in Constellation Brands im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Artha Asset Management machen im Q3 2022 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 90,3 Mio. $ aus.
  • Artha Asset Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Artha Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 90,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Artha Asset Management für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .