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EFEM

Eos Focused Equity Management Portfolio-Positionen

AUM 84,5 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
84,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,4 Mio. $
Kapitalfluss
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,76 %
Position
28
Neu
5
Aufgestockt
–
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+2,72 Mio. $
2
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+2,16 Mio. $
3
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+2,12 Mio. $
4
HEI-Symbol
HEICO Corp
HEI
+2,04 Mio. $
5
CACI-Symbol
CACI
CACI
+1,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TDY-Symbol
Teledyne Technologies
TDY
+3,97 Mio. $
2
LNW-Symbol
Light & Wonder
LNW
+3,18 Mio. $
3
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+2,35 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,1 Mio. $
5
ASH-Symbol
Ashland
ASH
+2,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 21,2 %
2 Grundstoffe 20,23 %
3 Technologie 18,97 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 17,85 %
5 Gesundheitswesen 14,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APD-Symbol
1
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
8,7 Mio. $ 10,3 %
37.400
-9.510
-20 % -2,35 Mio. $
2016 Q3
24 Quartale
DHR-Symbol
2
Danaher
DHR
161 Mrd. $
8,34 Mio. $ 9,87 %
36.439
-1.326
-4 % -324.611 $
2018 Q3
16 Quartale
ASH-Symbol
3
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
7,31 Mio. $ 8,65 %
76.983
-20.039
-21 % -2,04 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
MGM-Symbol
4
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
6,3 Mio. $ 7,46 %
212.074
-29.147
-12 % -947.697 $
2020 Q3
8 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,8 Mio. $ 6,86 %
60.600
– –
2020 Q2
9 Quartale
HON-Symbol
6
Honeywell
HON
67 Mrd. $
5,77 Mio. $ 6,83 %
36.689
-12.050
-25 % -2,1 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
TDY-Symbol
7
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
5,32 Mio. $ 6,3 %
15.770
-10.411
-40 % -3,97 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
WAT-Symbol
8
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
4,24 Mio. $ 5,02 %
15.743
-3.382
-18 % -1,08 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
DOV-Symbol
9
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
2,79 Mio. $ 3,3 %
23.962
-3.373
-12 % -430.491 $
2020 Q2
9 Quartale
NOC-Symbol
10
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
2,69 Mio. $ 3,18 %
+5.712
Neu +2,72 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,51 Mio. $ 2,97 %
18.182
– –
2022 Q2
1 Quartal
TEL-Symbol
12
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,96 %
22.672
-12.083
-35 % -1,5 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
LVS-Symbol
13
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
2,35 Mio. $ 2,78 %
62.616
– –
2022 Q1
2 Quartale
EXPE-Symbol
14
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
2,23 Mio. $ 2,63 %
23.775
– –
2020 Q3
8 Quartale
LNW-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
2,14 Mio. $ 2,53 %
49.889
-64.389
-56 % -3,18 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
ORLY-Symbol
16
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,45 %
44.205
– –
2020 Q2
9 Quartale
GD-Symbol
17
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
1,99 Mio. $ 2,36 %
+9.382
Neu +2,12 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
HEI-Symbol
18
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
1,96 Mio. $ 2,32 %
+13.628
Neu +2,04 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
TDG-Symbol
19
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
1,9 Mio. $ 2,24 %
+3.612
Neu +2,16 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
CACI-Symbol
20
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,96 %
+6.358
Neu +1,79 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
ROP-Symbol
21
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,57 %
3.701
– –
2020 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,25 Mio. $ 1,48 %
5.359
– –
2020 Q2
9 Quartale
SHW-Symbol
23
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,29 %
5.307
– –
2020 Q1
10 Quartale
LFUS-Symbol
24
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,21 %
5.137
-1.712
-25 % -408.866 $
2020 Q3
8 Quartale
ODFL-Symbol
25
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
822.000 $ 0,97 %
6.610
– –
2020 Q2
9 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

TCM
Trilantic Capital Management New York 82,4 Mio. $ AUM 74,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCA
New Century Advisors Chevy Chase, Maryland 82,1 Mio. $ AUM 3,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIM
NuWave Investment Management Parsippany, New Jersey 87,2 Mio. $ AUM 38,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LP
Lloyd Park Wilmette, Illinois 81 Mio. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bell Rock Capital Rehoboth Beach, Delaware 81 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCAU
Maniyar Capital Advisors (UK) London, United Kingdom 80,2 Mio. $ AUM
MW
Milestone Wealth Buffalo, New York 89,5 Mio. $ AUM 17,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Artha Asset Management Hoboken, New Jersey 90,3 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Eos Focused Equity Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Eos Focused Equity Management 28 Positionen im Wert von 84,5 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 98,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Eos Focused Equity Management zog im Q3 2022 netto 10,4 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Intel – eine Position im geschätzten Wert von 2,02 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Eos Focused Equity Management eine neue Position in Northrop Grumman im Wert von 2,69 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Eos Focused Equity Management im Q3 2022 war Northrop Grumman: 5.712 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Eos Focused Equity Management im Q3 2022 entfiel auf Teledyne Technologies und belief sich schätzungsweise auf 3,97 Mio. $.
  • Eos Focused Equity Management hat seine Position in Intel im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Eos Focused Equity Management machen im Q3 2022 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 84,5 Mio. $ aus.
  • Eos Focused Equity Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Eos Focused Equity Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 84,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Eos Focused Equity Management für Q3 2022 am 31. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .