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MW

Milestone Wealth Portfolio-Positionen

AUM 89,5 Mio. $ Umschlag 2,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,42 Mio. $
Kapitalfluss
-548.575 $
Kapitalfluss %
-0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,88 %
Position
234
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
38
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+804.027 $
2
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+354.462 $
3
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+141.606 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+79.047 $
5
NKLA-Symbol
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
+67.680 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+569.845 $
2
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+427.446 $
3
GCOR-Symbol
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+238.074 $
4
NIO-Symbol
NIO
NIO
+197.881 $
5
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+124.980 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,41 %
2 Technologie 2,83 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,25 %
4 Finanzwesen 1,87 %
5 Gesundheitswesen 1,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GSLC-Symbol
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
15,7 Mio. $ 17,57 %
221.513
-7.231
-3 % -569.845 $
2021 Q4
3 Quartale
GCOR-Symbol
2
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
815 Mio. $
14,6 Mio. $ 16,31 %
357.133
-5.530
-2 % -238.074 $
2021 Q4
3 Quartale
GSUS-Symbol
3
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
3,41 Mrd. $
6,62 Mio. $ 7,39 %
135.573
-1.673
-1 % -90.756 $
2021 Q4
3 Quartale
GSIE-Symbol
4
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
5,92 Mio. $ 6,61 %
239.068
-2.313
-1 % -64.195 $
2021 Q4
3 Quartale
GSSC-Symbol
5
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,03 Mrd. $
3,8 Mio. $ 4,25 %
75.220
-1.509
-2 % -84.096 $
2021 Q4
3 Quartale
GIGB-Symbol
6
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
970 Mio. $
2,66 Mio. $ 2,97 %
61.636
-223
-0,4 % -10.242 $
2021 Q4
3 Quartale
GTIP-Symbol
7
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
291 Mio. $
2,46 Mio. $ 2,74 %
51.545
-971
-2 % -49.850 $
2021 Q4
3 Quartale
GBIL-Symbol
8
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
1,9 Mio. $ 2,13 %
19.059
+6
+0 % +599 $
2021 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,8 Mio. $ 2,01 %
5.032
– –
2021 Q4
3 Quartale
EMB-Symbol
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,75 %
19.683
-208
-1 % -17.780 $
2021 Q4
3 Quartale
SPTL-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,7 %
51.349
+322
+0,6 % +10.457 $
2021 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,5 %
8.676
+5.000
+136 % +804.027 $
2021 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,38 %
21.355
– –
2021 Q4
3 Quartale
GSY-Symbol
14
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,36 %
24.600
– –
2021 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,21 Mio. $ 1,35 %
8.728
-750
-8 % -117.713 $
2021 Q4
3 Quartale
GEM-Symbol
16
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,16 %
40.263
-1.237
-3 % -35.672 $
2021 Q4
3 Quartale
SLV-Symbol
17
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
753.000 $ 0,84 %
43.048
+20.000
+87 % +354.462 $
2021 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
738.000 $ 0,82 %
2.761
– –
2021 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
736.000 $ 0,82 %
12.392
– –
2021 Q4
3 Quartale
QQQM-Symbol
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
723.000 $ 0,81 %
6.576
– –
2021 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
630.000 $ 0,7 %
4.658
– –
2021 Q4
3 Quartale
COIN-Symbol
22
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
566.000 $ 0,63 %
8.784
– –
2021 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
545.000 $ 0,61 %
2.055
– –
2021 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
529.000 $ 0,59 %
6.064
– –
2021 Q4
3 Quartale
SHV-Symbol
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
491.000 $ 0,55 %
4.464
-1.136
-20 % -124.980 $
2021 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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AAM
Artha Asset Management Hoboken, New Jersey 90,3 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NuWave Investment Management Parsippany, New Jersey 87,2 Mio. $ AUM 38,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AH Equity Partners Bio III Menlo Park, California 95 Mio. $ AUM 50,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SC
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NCA
New Century Advisors Chevy Chase, Maryland 82,1 Mio. $ AUM 3,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Milestone Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Milestone Wealth 234 Positionen im Wert von 89,5 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 95 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Milestone Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 234 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Milestone Wealth im Q3 2022 war Nikola Corporation Common Stock: 400 Aktien im Wert von 42.000 $.
  • Milestone Wealth hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.027 $.
  • Der größte Positionsabbau von Milestone Wealth im Q3 2022 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 569.845 $.
  • Die zehn größten Positionen von Milestone Wealth machen im Q3 2022 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89,5 Mio. $ aus.
  • Milestone Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Milestone Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 89,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Milestone Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .