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MW
Milestone Wealth Portfolio-Positionen
AUM
89,5 Mio. $
Umschlag
2,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,42 Mio. $
(-5,7 %)
Kapitalfluss
-548.575 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,88 %
Position
234
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
38
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+804.027 $ |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+354.462 $ |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+141.606 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+79.047 $ |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+67.680 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+569.845 $ |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+427.446 $ |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+238.074 $ |
| 4 |
NIO
NIO
|
+197.881 $ |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+124.980 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,41 % |
| 2 | Technologie | 2,83 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,87 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
97,4 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
202
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
188
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
203
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
204
UGI
UGI
8,28 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
122
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
205
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
206
iShares Global 100 ETF
IOO
9,28 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
207
iShares Global Tech ETF
IXN
9,16 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
67
-5
| -7 % | -243 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
208
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
215 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
76
-1
| -1 % | -50 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
FNM.PRP
209
Nicht mehr gelistet
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
962
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
210
Forward Industries Inc
FWDI
535 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
211
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,36 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
212
Global X SuperDividend ETF
SDIV
1,18 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
213
Cronos Group
CRON
1,21 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
441
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
214
Peloton Interactive
PTON
2,39 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
215
Sea Limited
SE
49,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
216
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
217
Orion Office REIT
ONL
116 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Milestone Wealth für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Milestone Wealth 234 Positionen im Wert von 89,5 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 95 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Milestone Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 234 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Milestone Wealth im Q3 2022 war Nikola Corporation Common Stock: 400 Aktien im Wert von 42.000 $.
- Milestone Wealth hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.027 $.
- Der größte Positionsabbau von Milestone Wealth im Q3 2022 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 569.845 $.
- Die zehn größten Positionen von Milestone Wealth machen im Q3 2022 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89,5 Mio. $ aus.
- Milestone Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Milestone Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 89,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Milestone Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .