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MW
Milestone Wealth Portfolio-Positionen
AUM
89,5 Mio. $
Umschlag
2,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,42 Mio. $
(-5,7 %)
Kapitalfluss
-548.575 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,88 %
Position
234
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
38
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+804.027 $ |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+354.462 $ |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+141.606 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+79.047 $ |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+67.680 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+569.845 $ |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+427.446 $ |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+238.074 $ |
| 4 |
NIO
NIO
|
+197.881 $ |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+124.980 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,41 % |
| 2 | Technologie | 2,83 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,87 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Jumia Technologies
JMIA
774 Mio. $
| 29.000 $ | 0,03 % |
+5.000
| Neu | +34.092 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
127
Baidu
BIDU
27,4 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,03 % |
229
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
SIVB
128
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 27.000 $ | 0,03 % |
80
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
129
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,03 % |
1.000
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
FNM
130
Nicht mehr gelistet
FANNIE MAE
FNM
| 26.000 $ | 0,03 % |
50.116
+30.000
| +149 % | +15.564 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
131
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,03 % |
183
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
132
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,03 % |
513
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
FRE
133
Nicht mehr gelistet
FREDDIE MAC D/B/A VOTING
FRE
| 25.000 $ | 0,03 % |
48.223
+30.000
| +165 % | +15.553 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
134
American Airlines Group
AAL
8,02 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,03 % |
2.000
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
135
Align Technology
ALGN
10,7 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,03 % |
115
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
136
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,71 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,03 % |
481
-35
| -7 % | -1.744 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
137
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,02 % |
203
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
138
Roblox
RBLX
37,4 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,02 % |
564
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
139
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,02 % |
202
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
140
DocuSign
DOCU
15 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,02 % |
361
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
141
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,02 % |
277
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
142
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,02 % |
251
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
143
US Global Jets ETF
JETS
750 Mio. $
| 18.000 $ | 0,02 % |
1.200
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
144
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,02 % |
688
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
145
Realty Income
O
53,3 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,02 % |
285
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
146
Nicht mehr gelistet
Lithium Americas Corp. Common Shares
LAC
| 17.000 $ | 0,02 % |
633
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
147
American Electric Power
AEP
69,3 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,02 % |
179
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
148
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,02 % |
198
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
149
Paychex
PAYX
40,1 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,02 % |
134
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
150
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
| 14.000 $ | 0,02 % |
25
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Milestone Wealth für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Milestone Wealth 234 Positionen im Wert von 89,5 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 95 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Milestone Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 234 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Milestone Wealth im Q3 2022 war Nikola Corporation Common Stock: 400 Aktien im Wert von 42.000 $.
- Milestone Wealth hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.027 $.
- Der größte Positionsabbau von Milestone Wealth im Q3 2022 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 569.845 $.
- Die zehn größten Positionen von Milestone Wealth machen im Q3 2022 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89,5 Mio. $ aus.
- Milestone Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Milestone Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 89,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Milestone Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .