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MW
Milestone Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8954만
회전율
2.99%
1년 추정 수익률
17.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.81%
1년 예상 수익률
-17.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8954만
AUM 성장
-US$542만
(-5.7%)
자금 흐름
-US$54.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.88%
보유액
234
신규
6
증가
11
축소
38
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$80.4만 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$35.4만 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$14.2만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.9만 |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+US$6.77만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$57만 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$42.7만 |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$23.8만 |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$19.8만 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$12.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.41% |
| 2 | 정보기술 | 2.83% |
| 3 | 임의소비재 | 2.25% |
| 4 | 금융 | 1.87% |
| 5 | 헬스케어 | 1.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Jumia Technologies
JMIA
US$7.72억
| US$2.9만 | 0.03% |
+5,000
| 신규 | +US$3.41만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
127
Baidu
BIDU
US$267억
| US$2.7만 | 0.03% |
229
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
SIVB
128
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$2.7만 | 0.03% |
80
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
129
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$2.6만 | 0.03% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
FNM
130
상장폐지됨
FANNIE MAE
FNM
| US$2.6만 | 0.03% |
50,116
+30,000
| +149% | +US$1.56만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
131
Analog Devices
ADI
US$1896억
| US$2.5만 | 0.03% |
183
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
132
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$2.5만 | 0.03% |
513
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
FRE
133
상장폐지됨
FREDDIE MAC D/B/A VOTING
FRE
| US$2.5만 | 0.03% |
48,223
+30,000
| +165% | +US$1.56만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
134
American Airlines Group
AAL
US$83.1억
| US$2.4만 | 0.03% |
2,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
135
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$2.4만 | 0.03% |
115
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
136
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.1억
| US$2.4만 | 0.03% |
481
-35
| -7% | -US$1.74천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
137
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$2.1만 | 0.02% |
203
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
138
Roblox
RBLX
US$383억
| US$2만 | 0.02% |
564
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
139
CVS Health
CVS
US$1202억
| US$1.9만 | 0.02% |
202
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
140
DocuSign
DOCU
US$159억
| US$1.9만 | 0.02% |
361
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
141
Advanced Micro Devices
AMD
US$8413억
| US$1.8만 | 0.02% |
277
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
142
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1.8만 | 0.02% |
251
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
143
US Global Jets ETF
JETS
US$7.68억
| US$1.8만 | 0.02% |
1,200
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
144
Uber
UBER
US$1397억
| US$1.8만 | 0.02% |
688
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
145
Realty Income
O
US$533억
| US$1.7만 | 0.02% |
285
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
146
상장폐지됨
Lithium Americas Corp. Common Shares
LAC
| US$1.7만 | 0.02% |
633
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
147
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$1.5만 | 0.02% |
179
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
148
Fidelity National Information Services
FIS
US$196억
| US$1.5만 | 0.02% |
198
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
149
Paychex
PAYX
US$419억
| US$1.5만 | 0.02% |
134
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
150
Blackrock
BLK
US$1772억
| US$1.4만 | 0.02% |
25
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
EFEM
SC
Milestone Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Milestone Wealth의 보유 포지션은 234개, 총액은 US$8954만였으며 전 분기 US$9496만보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
2022년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3%였어요. Milestone Wealth 측은 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산해, 234개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Milestone Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Nikola Corporation Common Stock 주식으로, US$4.2만 상당의 400주를 매수했어요.
- Milestone Wealth 측이 2022년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$80.4만 규모예요.
- Milestone Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$57만예요.
- Milestone Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8954만 중 66% 비중을 차지해요.
- Milestone Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Milestone Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$8954만 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Milestone Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.