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MW
Milestone Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8954만
회전율
2.99%
1년 추정 수익률
17.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.81%
1년 예상 수익률
-17.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8954만
AUM 성장
-US$542만
(-5.7%)
자금 흐름
-US$54.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.88%
보유액
234
신규
6
증가
11
축소
38
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$80.4만 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$35.4만 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$14.2만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.9만 |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+US$6.77만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$57만 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$42.7만 |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$23.8만 |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$19.8만 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$12.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.41% |
| 2 | 정보기술 | 2.83% |
| 3 | 임의소비재 | 2.25% |
| 4 | 금융 | 1.87% |
| 5 | 헬스케어 | 1.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
US$4428억
| US$8만 | 0.09% |
557
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
77
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$7.6만 | 0.08% |
1,720
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
78
Home Depot
HD
US$3144억
| US$7.5만 | 0.08% |
270
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
79
General Mills
GIS
US$179억
| US$7.4만 | 0.08% |
963
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
80
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$7.4만 | 0.08% |
1,693
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
81
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479억
| US$7.4만 | 0.08% |
1,936
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
82
Visa
V
US$7633억
| US$7.2만 | 0.08% |
404
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
83
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542억
| US$7.1만 | 0.08% |
140
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
84
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$39억
| US$6.7만 | 0.07% |
9,379
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
85
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$6.7만 | 0.07% |
407
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
86
Li Auto
LI
US$117억
| US$6.7만 | 0.07% |
2,922
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
87
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$6.5만 | 0.07% |
863
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
88
Airbnb
ABNB
US$1043억
| US$6.4만 | 0.07% |
612
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
89
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$6.3만 | 0.07% |
1,473
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
90
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$6.3만 | 0.07% |
852
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
91
GrowGeneration
GRWG
US$8308만
| US$6만 | 0.07% |
17,249
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
92
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$5.9만 | 0.07% |
1,662
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
93
Netflix
NFLX
US$2860억
| US$5.7만 | 0.06% |
2,450
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
94
Walt Disney
DIS
US$1928억
| US$5.5만 | 0.06% |
585
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
95
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$5.3만 | 0.06% |
947
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
96
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$5.2만 | 0.06% |
1,305
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
97
Coca-Cola Femsa
KOF
US$249억
| US$5.1만 | 0.06% |
878
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
98
Schrodinger
SDGR
US$17.5억
| US$5.1만 | 0.06% |
2,050
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
99
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.58억
| US$5만 | 0.06% |
1,675
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
100
Mercado Libre
MELI
US$953억
| US$5만 | 0.06% |
+60
| 신규 | +US$5.16만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
EFEM
SC
Milestone Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Milestone Wealth의 보유 포지션은 234개, 총액은 US$8954만였으며 전 분기 US$9496만보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
2022년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3%였어요. Milestone Wealth 측은 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산해, 234개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Milestone Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Nikola Corporation Common Stock 주식으로, US$4.2만 상당의 400주를 매수했어요.
- Milestone Wealth 측이 2022년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$80.4만 규모예요.
- Milestone Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$57만예요.
- Milestone Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8954만 중 66% 비중을 차지해요.
- Milestone Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Milestone Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$8954만 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Milestone Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.