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MW

Milestone Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$8954만 회전율 2.99%
1년 추정 수익률 17.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.81%
1년 예상 수익률
-17.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8954만
AUM 성장
-US$542만
자금 흐름
-US$54.9만
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
65.88%
보유액
234
신규
6
증가
11
축소
38
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$80.4만
2
SLV 아이콘
iShares Silver Trust
SLV
+US$35.4만
3
XYZ 아이콘
Block Inc
XYZ
+US$14.2만
4
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$7.9만
5
NKLA 아이콘
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
+US$6.77만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GSLC 아이콘
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+US$57만
2
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+US$42.7만
3
GCOR 아이콘
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+US$23.8만
4
NIO 아이콘
NIO
NIO
+US$19.8만
5
SHV 아이콘
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$12.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 88.41%
2 정보기술 2.83%
3 임의소비재 2.25%
4 금융 1.87%
5 건강관리 1.85%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GOOGL 아이콘
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$48만 0.54%
5,020
– –
2021 Q4
3개 분기
MSFT 아이콘
27
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$42.7만 0.48%
1,831
– –
2021 Q4
3개 분기
AMZN 아이콘
28
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$40.8만 0.46%
3,620
– –
2021 Q4
3개 분기
IWM 아이콘
29
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
US$30.4만 0.34%
1,841
– –
2021 Q4
3개 분기
FHLC 아이콘
30
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
US$29.8만 0.33%
5,175
– –
2021 Q4
3개 분기
VTV 아이콘
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$28.4만 0.32%
2,299
– –
2021 Q4
3개 분기
SPYD 아이콘
32
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.4억
US$27.9만 0.31%
7,863
– –
2021 Q4
3개 분기
VGIT 아이콘
33
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
US$26.2만 0.29%
4,488
-67
-1% -US$4.06천
2021 Q4
3개 분기
FTEC 아이콘
34
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
US$25.4만 0.28%
2,791
– –
2021 Q4
3개 분기
VOE 아이콘
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
US$25만 0.28%
2,052
– –
2021 Q4
3개 분기
IVE 아이콘
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
US$24.9만 0.28%
1,935
– –
2021 Q4
3개 분기
LOW 아이콘
37
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
US$23.5만 0.26%
1,249
– –
2021 Q4
3개 분기
MBB 아이콘
38
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
US$23만 0.26%
2,509
-71
-3% -US$6.88천
2021 Q4
3개 분기
MA 아이콘
39
Mastercard
MA
US$5409억
US$22.8만 0.25%
801
– –
2021 Q4
3개 분기
VBR 아이콘
40
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
US$22.6만 0.25%
1,572
– –
2021 Q4
3개 분기
GHYB 아이콘
41
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GHYB
US$1.34억
US$21.7만 0.24%
5,337
-300
-5% -US$1.29만
2021 Q4
3개 분기
NVDA 아이콘
42
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$21.3만 0.24%
17,580
+5,000
+40% +US$7.9만
2021 Q4
3개 분기
MRNA 아이콘
43
Moderna
MRNA
US$870억
US$20.9만 0.23%
1,766
– –
2021 Q4
3개 분기
JPM 아이콘
44
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$19.5만 0.22%
1,874
– –
2021 Q4
3개 분기
BRK.B 아이콘
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$19.1만 0.21%
719
– –
2021 Q4
3개 분기
VOO 아이콘
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$18.9만 0.21%
575
– –
2021 Q4
3개 분기
TEVA 아이콘
47
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
US$18.5만 0.21%
22,937
+7,000
+44% +US$6.19만
2021 Q4
3개 분기
SCHX 아이콘
48
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$738억
US$18.2만 0.2%
12,918
– –
2021 Q4
3개 분기
UNH 아이콘
49
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$17.8만 0.2%
352
– –
2021 Q4
3개 분기
BABA 아이콘
50
Alibaba
BABA
US$2714억
US$17.7만 0.2%
2,219
-200
-8% -US$1.91만
2021 Q4
3개 분기
1
2
3 4 5

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Milestone Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, Milestone Wealth의 보유 포지션은 234개, 총액은 US$8954만였으며 전 분기 US$9496만보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.

2022년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3%였어요. Milestone Wealth는 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산해, 234개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.

  • Milestone Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Nikola Corporation Common Stock으로, US$4.2만 상당의 400주를 매수했어요.
  • 2022년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Milestone Wealth로, 추정 증가액은 US$80.4만 규모예요.
  • Milestone Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$57만예요.
  • Milestone Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8954만 중 66%를 차지해요.
  • Milestone Wealth는 2022년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • Milestone Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$8954만가 됐어요.

2022년 11월 14일에 제출된 Milestone Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.