Wir sind mit live!
Mehr erfahren
MW
Milestone Wealth Portfolio-Positionen
AUM
89,5 Mio. $
Umschlag
2,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,42 Mio. $
(-5,7 %)
Kapitalfluss
-548.575 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,88 %
Position
234
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
38
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+804.027 $ |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+354.462 $ |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+141.606 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+79.047 $ |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+67.680 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+569.845 $ |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+427.446 $ |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+238.074 $ |
| 4 |
NIO
NIO
|
+197.881 $ |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+124.980 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,41 % |
| 2 | Technologie | 2,83 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,87 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 480.000 $ | 0,54 % |
5.020
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
27
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 427.000 $ | 0,48 % |
1.831
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
28
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 408.000 $ | 0,46 % |
3.620
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
29
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,34 % |
1.841
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
30
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
| 298.000 $ | 0,33 % |
5.175
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,32 % |
2.299
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,31 % |
7.863
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,29 % |
4.488
-67
| -1 % | -4.062 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
34
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,28 % |
2.791
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,28 % |
2.052
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,28 % |
1.935
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
37
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,26 % |
1.249
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
38
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,26 % |
2.509
-71
| -3 % | -6.883 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
39
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,25 % |
801
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,25 % |
1.572
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
41
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GHYB
134 Mio. $
| 217.000 $ | 0,24 % |
5.337
-300
| -5 % | -12.874 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
42
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 213.000 $ | 0,24 % |
17.580
+5.000
| +40 % | +79.047 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
43
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,23 % |
1.766
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,22 % |
1.874
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 191.000 $ | 0,21 % |
719
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 189.000 $ | 0,21 % |
575
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
47
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 185.000 $ | 0,21 % |
22.937
+7.000
| +44 % | +61.897 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
48
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 182.000 $ | 0,2 % |
12.918
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
49
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 178.000 $ | 0,2 % |
352
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
50
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 177.000 $ | 0,2 % |
2.219
-200
| -8 % | -19.054 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
NIM
SCA
EFEM
AEPBI
TCM
SC
NCA
Portfolio-Rückblick von Milestone Wealth für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Milestone Wealth 234 Positionen im Wert von 89,5 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 95 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Milestone Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 234 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Milestone Wealth im Q3 2022 war Nikola Corporation Common Stock: 400 Aktien im Wert von 42.000 $.
- Milestone Wealth hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.027 $.
- Der größte Positionsabbau von Milestone Wealth im Q3 2022 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 569.845 $.
- Die zehn größten Positionen von Milestone Wealth machen im Q3 2022 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89,5 Mio. $ aus.
- Milestone Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Milestone Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 89,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Milestone Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .