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MW
Milestone Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 89.5 M
Rotación
2.99%
Rendimiento estimado a 1 año
17.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.81%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 89.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.42 M
(-5.7%)
Flujo de capital
-USD 549 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.88%
Posición
234
Nuevas
6
Aumentadas
11
Reducidas
38
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 804 k |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 354 k |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 142 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 79 k |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+USD 67.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 570 k |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 427 k |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 238 k |
| 4 |
NIO
NIO
|
+USD 198 k |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 125 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.41% |
| 2 | Tecnología | 2.83% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.25% |
| 4 | Finanzas | 1.87% |
| 5 | Salud | 1.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 480 k | 0.54% |
5,020
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 427 k | 0.48% |
1,831
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
28
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 408 k | 0.46% |
3,620
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
29
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 304 k | 0.34% |
1,841
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
30
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3832 M
| USD 298 k | 0.33% |
5,175
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 284 k | 0.32% |
2,299
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7404 M
| USD 279 k | 0.31% |
7,863
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 39.9 mil M
| USD 262 k | 0.29% |
4,488
-67
| -1% | -USD 4.06 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
34
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.3 mil M
| USD 254 k | 0.28% |
2,791
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
| USD 250 k | 0.28% |
2,052
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 249 k | 0.28% |
1,935
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
37
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 235 k | 0.26% |
1,249
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
38
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 230 k | 0.26% |
2,509
-71
| -3% | -USD 6.88 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
39
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 228 k | 0.25% |
801
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.3 mil M
| USD 226 k | 0.25% |
1,572
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
41
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GHYB
USD 133 M
| USD 217 k | 0.24% |
5,337
-300
| -5% | -USD 12.9 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
42
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 213 k | 0.24% |
17,580
+5,000
| +40% | +USD 79 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
43
Moderna
MRNA
USD 96.6 mil M
| USD 209 k | 0.23% |
1,766
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 195 k | 0.22% |
1,874
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 191 k | 0.21% |
719
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 189 k | 0.21% |
575
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
47
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 47.6 mil M
| USD 185 k | 0.21% |
22,937
+7,000
| +44% | +USD 61.9 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
48
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 182 k | 0.2% |
12,918
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
49
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 178 k | 0.2% |
352
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
50
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| USD 177 k | 0.2% |
2,219
-200
| -8% | -USD 19.1 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
NIM
SCA
EFEM
AEPBI
TCM
SC
NCA
Revisión del portafolio de Milestone Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Milestone Wealth mantenía 234 posiciones valuadas en USD 89.5 M, un 5.7% menos que los USD 95 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2022: la rotación de la cartera fue de 3%. Milestone Wealth abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 234 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Milestone Wealth en T3 2022 fue Nikola Corporation Common Stock: 400 acciones por un valor de USD 42 k.
- Milestone Wealth fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 804 k.
- La mayor reducción de Milestone Wealth durante T3 2022 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 570 k.
- Las diez principales posiciones de Milestone Wealth representan 66% de su cartera de USD 89.5 M en T3 2022.
- Milestone Wealth abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Milestone Wealth cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 89.5 M.
Según el Informe 13F de Milestone Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.