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MW
Milestone Wealth 投資組合持股
AUM
US$8954萬
週轉率
2.99%
1年估算報酬率
17.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.81%
1年估算報酬率
-17.2%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8954萬
AUM 成長
-US$542萬
(-5.7%)
資金流向
-US$54.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.88%
持股
234
新
6
增持
11
減碼
38
已平倉
1
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$80.4萬 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$35.4萬 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$14.2萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.9萬 |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+US$6.77萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$57萬 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$42.7萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$23.8萬 |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$12.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.41% |
| 2 | 資訊科技 | 2.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.25% |
| 4 | 金融 | 1.87% |
| 5 | 醫療保健 | 1.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$48萬 | 0.54% |
5,020
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$42.7萬 | 0.48% |
1,831
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
28
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$40.8萬 | 0.46% |
3,620
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
29
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$30.4萬 | 0.34% |
1,841
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
30
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.2億
| US$29.8萬 | 0.33% |
5,175
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$28.4萬 | 0.32% |
2,299
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.6億
| US$27.9萬 | 0.31% |
7,863
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402億
| US$26.2萬 | 0.29% |
4,488
-67
| -1% | -US$4,062 |
2021 Q4
3個季度
|
|
34
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211億
| US$25.4萬 | 0.28% |
2,791
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242億
| US$25萬 | 0.28% |
2,052
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$24.9萬 | 0.28% |
1,935
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
37
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$23.5萬 | 0.26% |
1,249
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
38
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$23萬 | 0.26% |
2,509
-71
| -3% | -US$6,883 |
2021 Q4
3個季度
|
|
39
Mastercard
MA
US$5463億
| US$22.8萬 | 0.25% |
801
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$22.6萬 | 0.25% |
1,572
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
41
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GHYB
US$1.34億
| US$21.7萬 | 0.24% |
5,337
-300
| -5% | -US$1.29萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
42
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$21.3萬 | 0.24% |
17,580
+5,000
| +40% | +US$7.9萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
43
Moderna
MRNA
US$799億
| US$20.9萬 | 0.23% |
1,766
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$19.5萬 | 0.22% |
1,874
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$19.1萬 | 0.21% |
719
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$18.9萬 | 0.21% |
575
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
47
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460億
| US$18.5萬 | 0.21% |
22,937
+7,000
| +44% | +US$6.19萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
48
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$18.2萬 | 0.2% |
12,918
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
49
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$17.8萬 | 0.2% |
352
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
50
Alibaba
BABA
US$2479億
| US$17.7萬 | 0.2% |
2,219
-200
| -8% | -US$1.91萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
相似基金
AAM
EFEM
SC
Milestone Wealth的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Milestone Wealth持有234個部位，管理資產為US$8954萬，較前一季的US$9496萬減少5.7%。 其前十大持股占投資組合的66%。
2022年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3%。 Milestone Wealth新增了6個部位，並退出1個部位，讓由234個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Milestone Wealth在2022年第3季最大筆買進的是Nikola Corporation Common Stock：共買進400股，價值US$4.2萬。
- Milestone Wealth在2022年第3季增持SPDR Gold Trust的幅度最大，估計增加US$80.4萬。
- Milestone Wealth在2022年第3季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$57萬。
- 在2022年第3季，Milestone Wealth的投資組合規模為US$8954萬，前十大持股占66%。
- Milestone Wealth在2022年第3季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Milestone Wealth的投資組合價值較前一季下跌5.7%，降至US$8954萬。
根據Milestone Wealth的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。