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SCA
Spearhead Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$9231萬
週轉率
46.15%
1年估算報酬率
18.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.8%
1年估算報酬率
-18.16%
3年估算報酬率
+25.24%
5年估算報酬率
+54.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9231萬
AUM 成長
-US$5.78億
(-86%)
資金流向
-US$6.01億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-650.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.81%
持股
182
新
2
增持
22
減碼
63
已平倉
82
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$448萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$30.5萬 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$10.2萬 |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+US$5.23萬 |
| 5 |
Nano Dimension
NNDM
|
+US$4.58萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2804萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$2283萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$2225萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$2063萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1834萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.5% |
| 2 | 資訊科技 | 15.88% |
| 3 | 醫療保健 | 14.68% |
| 4 | 金融 | 10.59% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$611億
| US$513萬 | 5.56% |
162,651
-11,849
| -7% | -US$38.8萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$435萬 | 4.71% |
18,668
-62,755
| -77% | -US$1657萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$432萬 | 4.68% |
100,454
+93,403
| +1,325% | +US$448萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$272萬 | 2.94% |
19,659
-116,828
| -86% | -US$1834萬 |
2018 Q1
18個季度
|
|
5
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$64.9億
| US$260萬 | 2.82% |
202,580
-32,444
| -14% | -US$37萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$254萬 | 2.75% |
22,448
-140,514
| -86% | -US$1776萬 |
2018 Q2
17個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$243萬 | 2.63% |
25,289
-137,771
| -84% | -US$1538萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$212萬 | 2.3% |
12,984
-47,834
| -79% | -US$809萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3763億
| US$209萬 | 2.27% |
4,141
-17,243
| -81% | -US$907萬 |
2019 Q1
14個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| US$199萬 | 2.15% |
9,630
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$1160億
| US$194萬 | 2.1% |
8,557
-77,261
| -90% | -US$1823萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
12
Visa
V
US$7633億
| US$181萬 | 1.96% |
10,175
-82,884
| -89% | -US$1687萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1826億
| US$166萬 | 1.8% |
10,171
-48,542
| -83% | -US$837萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
14
Adobe
ADBE
US$999億
| US$163萬 | 1.77% |
5,923
-39,803
| -87% | -US$1506萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
15
Realty Income
O
US$533億
| US$157萬 | 1.7% |
27,007
-245,821
| -90% | -US$1695萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
16
Roper Technologies
ROP
US$394億
| US$151萬 | 1.63% |
4,192
-18,146
| -81% | -US$738萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$816億
| US$141萬 | 1.52% |
6,870
-32,363
| -82% | -US$767萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$139萬 | 1.5% |
10,241
-84,850
| -89% | -US$1375萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
19
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$138萬 | 1.49% |
9,571
-86,722
| -90% | -US$1471萬 |
2019 Q3
12個季度
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1928億
| US$133萬 | 1.44% |
14,129
-154,002
| -92% | -US$1648萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4428億
| US$125萬 | 1.35% |
8,688
-51,422
| -86% | -US$784萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
US$528億
| US$120萬 | 1.29% |
5,361
-32,521
| -86% | -US$809萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$118萬 | 1.28% |
13,550
-288,693
| -96% | -US$2804萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$117萬 | 1.27% |
12,240
-3,180
| -21% | -US$35.3萬 |
2019 Q3
12個季度
|
|
25
Home Depot
HD
US$3144億
| US$108萬 | 1.17% |
3,924
-27,824
| -88% | -US$821萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
相似基金
AAM
AEPBI
MW
SC
NIM
WIM
LAM
EFEM
Spearhead Capital Advisors的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Spearhead Capital Advisors持有182個部位，管理資產為US$9231萬，較前一季的US$6.7億減少86%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Spearhead Capital Advisors於2022年第3季淨撤出US$6.01億，平倉82個部位，並減持63檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco QQQ Trust，這筆估值約為US$1096萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Spearhead Capital Advisors新建了Nano Dimension的部位，價值US$3.6萬。
- Spearhead Capital Advisors在2022年第3季最大筆買進的是Nano Dimension：共買進14,971股，價值US$3.6萬。
- Spearhead Capital Advisors在2022年第3季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$448萬。
- Spearhead Capital Advisors在2022年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$2804萬。
- Spearhead Capital Advisors於2022年第3季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$1096萬。
- 在2022年第3季，Spearhead Capital Advisors的投資組合規模為US$9231萬，前十大持股占33%。
- Spearhead Capital Advisors在2022年第3季新增了2個部位，並平倉82個部位。
- Spearhead Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌86%，降至US$9231萬。
根據Spearhead Capital Advisors的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月9日提交。