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SCA
Spearhead Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 92,3 mi
Giro
46,15%
Retorno est. (1 ano)
18,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,8%
Retorno est. (1 ano)
-18,16%
Retorno est. (3 anos)
+25,24%
Retorno est. (5 anos)
+54,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 92,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 578 mi
(-86%)
Fluxo de capital
-US$ 601 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-650,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,81%
Posição
182
Nova
2
Aumentada
22
Reduzida
63
Encerrada
82
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 4,48 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 305 mil |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 102 mil |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+US$ 52,3 mil |
| 5 |
Nano Dimension
NNDM
|
+US$ 45,8 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 22,8 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 22,2 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 20,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 18,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,5% |
| 2 | Tecnologia | 15,88% |
| 3 | Saúde | 14,68% |
| 4 | Financeiro | 10,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 5,13 mi | 5,56% |
162.651
-11.849
| -7% | -US$ 388 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,35 mi | 4,71% |
18.668
-62.755
| -77% | -US$ 16,6 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,32 mi | 4,68% |
100.454
+93.403
| +1.325% | +US$ 4,48 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,72 mi | 2,94% |
19.659
-116.828
| -86% | -US$ 18,3 mi |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
5
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$ 6,13 bi
| US$ 2,6 mi | 2,82% |
202.580
-32.444
| -14% | -US$ 370 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,54 mi | 2,75% |
22.448
-140.514
| -86% | -US$ 17,8 mi |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,43 mi | 2,63% |
25.289
-137.771
| -84% | -US$ 15,4 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,12 mi | 2,3% |
12.984
-47.834
| -79% | -US$ 8,09 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,09 mi | 2,27% |
4.141
-17.243
| -81% | -US$ 9,07 mi |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 1,99 mi | 2,15% |
9.630
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 1,94 mi | 2,1% |
8.557
-77.261
| -90% | -US$ 18,2 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,81 mi | 1,96% |
10.175
-82.884
| -89% | -US$ 16,9 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,66 mi | 1,8% |
10.171
-48.542
| -83% | -US$ 8,37 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
14
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 1,63 mi | 1,77% |
5.923
-39.803
| -87% | -US$ 15,1 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
15
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 1,57 mi | 1,7% |
27.007
-245.821
| -90% | -US$ 16,9 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
16
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 1,51 mi | 1,63% |
4.192
-18.146
| -81% | -US$ 7,38 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 1,41 mi | 1,52% |
6.870
-32.363
| -82% | -US$ 7,67 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,39 mi | 1,5% |
10.241
-84.850
| -89% | -US$ 13,8 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
19
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 1,38 mi | 1,49% |
9.571
-86.722
| -90% | -US$ 14,7 mi |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,33 mi | 1,44% |
14.129
-154.002
| -92% | -US$ 16,5 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,25 mi | 1,35% |
8.688
-51.422
| -86% | -US$ 7,84 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 1,2 mi | 1,29% |
5.361
-32.521
| -86% | -US$ 8,09 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,18 mi | 1,28% |
13.550
-288.693
| -96% | -US$ 28 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,17 mi | 1,27% |
12.240
-3.180
| -21% | -US$ 353 mil |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,08 mi | 1,17% |
3.924
-27.824
| -88% | -US$ 8,21 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
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AEPBI
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Revisão da carteira de Spearhead Capital Advisors no T3 2022
No T3 2022, Spearhead Capital Advisors detinha 182 posições no valor de US$ 92,3 mi, uma queda de 86% em relação a US$ 670 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Spearhead Capital Advisors fez uma retirada líquida de US$ 601 mi em T3 2022, encerrando 82 posições e reduzindo 63 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco QQQ Trust, uma posição estimada em US$ 11 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Spearhead Capital Advisors abriu uma nova posição em Nano Dimension no valor de US$ 36 mil.
- A maior compra de Spearhead Capital Advisors no T3 2022 foi Nano Dimension: 14.971 ações no valor de US$ 36 mil.
- Spearhead Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 4,48 mi.
- A maior redução de Spearhead Capital Advisors em T3 2022 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Spearhead Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 11 mi.
- As dez maiores posições de Spearhead Capital Advisors representam 33% de sua carteira de US$ 92,3 mi no T3 2022.
- Spearhead Capital Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 82 em T3 2022.
- O valor da carteira de Spearhead Capital Advisors caiu 86% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 92,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Spearhead Capital Advisors referente a T3 2022, protocolado em 9 de nov. de 2022.