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MW
Milestone Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 89,5 mi
Giro
2,99%
Retorno est. (1 ano)
17,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,81%
Retorno est. (1 ano)
-17,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,42 mi
(-5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 549 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,88%
Posição
234
Nova
6
Aumentada
11
Reduzida
38
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 804 mil |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 142 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 79 mil |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+US$ 67,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 570 mil |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 427 mil |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 238 mil |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 125 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,41% |
| 2 | Tecnologia | 2,83% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,25% |
| 4 | Financeiro | 1,87% |
| 5 | Saúde | 1,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 15,7 mi | 17,57% |
221.513
-7.231
| -3% | -US$ 570 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$ 815 mi
| US$ 14,6 mi | 16,31% |
357.133
-5.530
| -2% | -US$ 238 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$ 3,41 bi
| US$ 6,62 mi | 7,39% |
135.573
-1.673
| -1% | -US$ 90,8 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 5,92 mi | 6,61% |
239.068
-2.313
| -1% | -US$ 64,2 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
5
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,03 bi
| US$ 3,8 mi | 4,25% |
75.220
-1.509
| -2% | -US$ 84,1 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
6
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$ 970 mi
| US$ 2,66 mi | 2,97% |
61.636
-223
| -0,4% | -US$ 10,2 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
US$ 291 mi
| US$ 2,46 mi | 2,74% |
51.545
-971
| -2% | -US$ 49,8 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 1,9 mi | 2,13% |
19.059
+6
| +0% | +US$ 599 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,8 mi | 2,01% |
5.032
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 1,57 mi | 1,75% |
19.683
-208
| -1% | -US$ 17,8 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 1,53 mi | 1,7% |
51.349
+322
| +0,6% | +US$ 10,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,34 mi | 1,5% |
8.676
+5.000
| +136% | +US$ 804 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,24 mi | 1,38% |
21.355
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
14
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 1,22 mi | 1,36% |
24.600
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,21 mi | 1,35% |
8.728
-750
| -8% | -US$ 118 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,66 bi
| US$ 1,04 mi | 1,16% |
40.263
-1.237
| -3% | -US$ 35,7 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 753 mil | 0,84% |
43.048
+20.000
| +87% | +US$ 354 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 738 mil | 0,82% |
2.761
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 736 mil | 0,82% |
12.392
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 723 mil | 0,81% |
6.576
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 630 mil | 0,7% |
4.658
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
22
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 566 mil | 0,63% |
8.784
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 545 mil | 0,61% |
2.055
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 529 mil | 0,59% |
6.064
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 491 mil | 0,55% |
4.464
-1.136
| -20% | -US$ 125 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
NIM
SCA
EFEM
AEPBI
TCM
SC
NCA
Revisão da carteira de Milestone Wealth no T3 2022
No T3 2022, Milestone Wealth detinha 234 posições no valor de US$ 89,5 mi, uma queda de 5,7% em relação a US$ 95 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2022: a rotatividade da carteira foi de 3%. Milestone Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 234 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Milestone Wealth no T3 2022 foi Nikola Corporation Common Stock: 400 ações no valor de US$ 42 mil.
- Milestone Wealth foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 804 mil.
- A maior redução de Milestone Wealth em T3 2022 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 570 mil.
- As dez maiores posições de Milestone Wealth representam 66% de sua carteira de US$ 89,5 mi no T3 2022.
- Milestone Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T3 2022.
- O valor da carteira de Milestone Wealth caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 89,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Milestone Wealth referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.