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MW
Milestone Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 89,5 mi
Giro
2,99%
Retorno est. (1 ano)
17,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,81%
Retorno est. (1 ano)
-17,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,42 mi
(-5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 549 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,88%
Posição
234
Nova
6
Aumentada
11
Reduzida
38
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 804 mil |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 142 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 79 mil |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+US$ 67,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 570 mil |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 427 mil |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 238 mil |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 125 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,41% |
| 2 | Tecnologia | 2,83% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,25% |
| 4 | Financeiro | 1,87% |
| 5 | Saúde | 1,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 80 mil | 0,09% |
557
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
77
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,7 bi
| US$ 76 mil | 0,08% |
1.720
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
78
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 75 mil | 0,08% |
270
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
79
General Mills
GIS
US$ 18,8 bi
| US$ 74 mil | 0,08% |
963
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
80
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 74 mil | 0,08% |
1.693
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
81
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 74 mil | 0,08% |
1.936
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
82
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 72 mil | 0,08% |
404
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
83
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 71 mil | 0,08% |
140
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
84
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$ 3,9 bi
| US$ 67 mil | 0,07% |
9.379
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
85
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 67 mil | 0,07% |
407
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
86
Li Auto
LI
US$ 11,2 bi
| US$ 67 mil | 0,07% |
2.922
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
87
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 65 mil | 0,07% |
863
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
88
Airbnb
ABNB
US$ 104 bi
| US$ 64 mil | 0,07% |
612
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
89
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 63 mil | 0,07% |
1.473
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
90
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 63 mil | 0,07% |
852
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
91
GrowGeneration
GRWG
US$ 84,3 mi
| US$ 60 mil | 0,07% |
17.249
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
92
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 225 bi
| US$ 59 mil | 0,07% |
1.662
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
93
Netflix
NFLX
US$ 279 bi
| US$ 57 mil | 0,06% |
2.450
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
94
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 55 mil | 0,06% |
585
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
95
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 53 mil | 0,06% |
947
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
96
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 52 mil | 0,06% |
1.305
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
97
Coca-Cola Femsa
KOF
US$ 24,8 bi
| US$ 51 mil | 0,06% |
878
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
98
Schrodinger
SDGR
US$ 1,69 bi
| US$ 51 mil | 0,06% |
2.050
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
99
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$ 255 mi
| US$ 50 mil | 0,06% |
1.675
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
100
Mercado Libre
MELI
US$ 92,5 bi
| US$ 50 mil | 0,06% |
+60
| Nova | +US$ 51,6 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
EFEM
SC
Revisão da carteira de Milestone Wealth no T3 2022
No T3 2022, Milestone Wealth detinha 234 posições no valor de US$ 89,5 mi, uma queda de 5,7% em relação a US$ 95 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2022: a rotatividade da carteira foi de 3%. Milestone Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 234 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Milestone Wealth no T3 2022 foi Nikola Corporation Common Stock: 400 ações no valor de US$ 42 mil.
- Milestone Wealth foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 804 mil.
- A maior redução de Milestone Wealth em T3 2022 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 570 mil.
- As dez maiores posições de Milestone Wealth representam 66% de sua carteira de US$ 89,5 mi no T3 2022.
- Milestone Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T3 2022.
- O valor da carteira de Milestone Wealth caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 89,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Milestone Wealth referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.