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MW
Milestone Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 89,5 mi
Giro
2,99%
Retorno est. (1 ano)
17,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,81%
Retorno est. (1 ano)
-17,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,42 mi
(-5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 549 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,88%
Posição
234
Nova
6
Aumentada
11
Reduzida
38
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 804 mil |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 142 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 79 mil |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+US$ 67,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 570 mil |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 427 mil |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 238 mil |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 125 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,41% |
| 2 | Tecnologia | 2,83% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,25% |
| 4 | Financeiro | 1,87% |
| 5 | Saúde | 1,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 480 mil | 0,54% |
5.020
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 427 mil | 0,48% |
1.831
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
28
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 408 mil | 0,46% |
3.620
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
29
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79 bi
| US$ 304 mil | 0,34% |
1.841
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
30
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,82 bi
| US$ 298 mil | 0,33% |
5.175
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 284 mil | 0,32% |
2.299
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,39 bi
| US$ 279 mil | 0,31% |
7.863
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 39,9 bi
| US$ 262 mil | 0,29% |
4.488
-67
| -1% | -US$ 4,06 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
34
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,3 bi
| US$ 254 mil | 0,28% |
2.791
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 250 mil | 0,28% |
2.052
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,1 bi
| US$ 249 mil | 0,28% |
1.935
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
37
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 235 mil | 0,26% |
1.249
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
38
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,4 bi
| US$ 230 mil | 0,26% |
2.509
-71
| -3% | -US$ 6,88 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
39
Mastercard
MA
US$ 544 bi
| US$ 228 mil | 0,25% |
801
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,2 bi
| US$ 226 mil | 0,25% |
1.572
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
41
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GHYB
US$ 134 mi
| US$ 217 mil | 0,24% |
5.337
-300
| -5% | -US$ 12,9 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
42
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 213 mil | 0,24% |
17.580
+5.000
| +40% | +US$ 79 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
43
Moderna
MRNA
US$ 96 bi
| US$ 209 mil | 0,23% |
1.766
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$ 889 bi
| US$ 195 mil | 0,22% |
1.874
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 191 mil | 0,21% |
719
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 189 mil | 0,21% |
575
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
47
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,1 bi
| US$ 185 mil | 0,21% |
22.937
+7.000
| +44% | +US$ 61,9 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
48
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 182 mil | 0,2% |
12.918
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
49
UnitedHealth
UNH
US$ 378 bi
| US$ 178 mil | 0,2% |
352
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
50
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 177 mil | 0,2% |
2.219
-200
| -8% | -US$ 19,1 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
NIM
SCA
EFEM
AEPBI
TCM
SC
NCA
Revisão da carteira de Milestone Wealth no T3 2022
No T3 2022, Milestone Wealth detinha 234 posições no valor de US$ 89,5 mi, uma queda de 5,7% em relação a US$ 95 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2022: a rotatividade da carteira foi de 3%. Milestone Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 234 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Milestone Wealth no T3 2022 foi Nikola Corporation Common Stock: 400 ações no valor de US$ 42 mil.
- Milestone Wealth foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 804 mil.
- A maior redução de Milestone Wealth em T3 2022 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 570 mil.
- As dez maiores posições de Milestone Wealth representam 66% de sua carteira de US$ 89,5 mi no T3 2022.
- Milestone Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T3 2022.
- O valor da carteira de Milestone Wealth caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 89,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Milestone Wealth referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.