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MW
Milestone Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 89,5 mi
Giro
2,99%
Retorno est. (1 ano)
17,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,81%
Retorno est. (1 ano)
-17,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,42 mi
(-5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 549 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,88%
Posição
234
Nova
6
Aumentada
11
Reduzida
38
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 804 mil |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 142 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 79 mil |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+US$ 67,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 570 mil |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 427 mil |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 238 mil |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 125 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,41% |
| 2 | Tecnologia | 2,83% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,25% |
| 4 | Financeiro | 1,87% |
| 5 | Saúde | 1,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$ 95,4 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
202
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
188
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
203
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
78
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
204
UGI
UGI
US$ 8,26 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
122
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
205
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
115
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
206
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,17 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
207
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,04 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
67
-5
| -7% | -US$ 243 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
208
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$ 217 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
76
-1
| -1% | -US$ 50 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
FNM.PRP
209
Deslistada
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
962
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
210
Forward Industries Inc
FWDI
US$ 519 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
211
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,31 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
212
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$ 1,19 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
213
Cronos Group
CRON
US$ 1,23 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
441
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
214
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,36 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
116
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
215
Sea Limited
SE
US$ 45,7 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
216
Viatris
VTRS
US$ 20,7 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
71
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
217
Orion Office REIT
ONL
US$ 125 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
EFEM
SC
Revisão da carteira de Milestone Wealth no T3 2022
No T3 2022, Milestone Wealth detinha 234 posições no valor de US$ 89,5 mi, uma queda de 5,7% em relação a US$ 95 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2022: a rotatividade da carteira foi de 3%. Milestone Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 234 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Milestone Wealth no T3 2022 foi Nikola Corporation Common Stock: 400 ações no valor de US$ 42 mil.
- Milestone Wealth foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 804 mil.
- A maior redução de Milestone Wealth em T3 2022 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 570 mil.
- As dez maiores posições de Milestone Wealth representam 66% de sua carteira de US$ 89,5 mi no T3 2022.
- Milestone Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T3 2022.
- O valor da carteira de Milestone Wealth caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 89,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Milestone Wealth referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.