Estamos no ar no !
Saiba mais
MW
Milestone Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 89,5 mi
Giro
2,99%
Retorno est. (1 ano)
17,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,81%
Retorno est. (1 ano)
-17,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,42 mi
(-5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 549 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,88%
Posição
234
Nova
6
Aumentada
11
Reduzida
38
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 804 mil |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 142 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 79 mil |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+US$ 67,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 570 mil |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 427 mil |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 238 mil |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 125 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,41% |
| 2 | Tecnologia | 2,83% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,25% |
| 4 | Financeiro | 1,87% |
| 5 | Saúde | 1,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Duke Energy
DUK
US$ 97 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
137
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
152
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,24 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
190
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
153
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
196
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
154
Deslistada
Capital Link Global Fintech Leaders ETF
KOIN
| US$ 13 mil | 0,01% |
437
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
155
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,3 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
124
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
156
Fastenal
FAST
US$ 60 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
460
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
157
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 91,6 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
127
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
158
Pinduoduo
PDD
US$ 113 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
180
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
159
Riot Platforms
RIOT
US$ 4,75 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
1.519
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
160
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 30,6 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
49
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
161
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,9 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
122
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
162
Welltower
WELL
US$ 170 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
158
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
163
Genuine Parts
GPC
US$ 16,9 bi
| US$ 9 mil | 0,01% |
58
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
164
Pool Corp
POOL
US$ 7,18 bi
| US$ 9 mil | 0,01% |
28
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
165
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 9 mil | 0,01% |
275
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
MMP
166
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 9 mil | 0,01% |
196
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
BTF
167
Deslistada
CoinShares Bitcoin and Ether ETF
BTF
| US$ 8 mil | 0,01% |
216
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
168
GE Aerospace
GE
US$ 298 bi
| US$ 8 mil | 0,01% |
207
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
RMO
169
Deslistada
Romeo Power, Inc.
RMO
| US$ 8 mil | 0,01% |
+20.000
| Nova | +US$ 12 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
170
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$ 780 mi
| US$ 7 mil | 0,01% |
455
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
171
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$ 932 mi
| US$ 7 mil | 0,01% |
404
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
172
Energizer
ENR
US$ 1,52 bi
| US$ 7 mil | 0,01% |
287
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
173
Fortuna Silver Mines
FSM
US$ 2,73 bi
| US$ 7 mil | 0,01% |
2.674
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
174
Deslistada
iRobot
IRBT
| US$ 7 mil | 0,01% |
119
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
175
Lyft
LYFT
US$ 6,46 bi
| US$ 7 mil | 0,01% |
508
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
EFEM
SC
Revisão da carteira de Milestone Wealth no T3 2022
No T3 2022, Milestone Wealth detinha 234 posições no valor de US$ 89,5 mi, uma queda de 5,7% em relação a US$ 95 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2022: a rotatividade da carteira foi de 3%. Milestone Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 234 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Milestone Wealth no T3 2022 foi Nikola Corporation Common Stock: 400 ações no valor de US$ 42 mil.
- Milestone Wealth foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 804 mil.
- A maior redução de Milestone Wealth em T3 2022 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 570 mil.
- As dez maiores posições de Milestone Wealth representam 66% de sua carteira de US$ 89,5 mi no T3 2022.
- Milestone Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T3 2022.
- O valor da carteira de Milestone Wealth caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 89,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Milestone Wealth referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.