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MW
Milestone Wealth 投資組合持股
AUM
US$8954萬
週轉率
2.99%
1年估算報酬率
17.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.81%
1年估算報酬率
-17.2%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8954萬
AUM 成長
-US$542萬
(-5.7%)
資金流向
-US$54.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.88%
持股
234
新
6
增持
11
減碼
38
已平倉
1
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$80.4萬 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$35.4萬 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$14.2萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.9萬 |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+US$6.77萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$57萬 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$42.7萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$23.8萬 |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$12.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.41% |
| 2 | 資訊科技 | 2.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.25% |
| 4 | 金融 | 1.87% |
| 5 | 醫療保健 | 1.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Duke Energy
DUK
US$1005億
| US$1.3萬 | 0.01% |
137
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
152
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$11.2億
| US$1.3萬 | 0.01% |
190
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
153
Southern Company
SO
US$1092億
| US$1.3萬 | 0.01% |
196
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
154
已下市
Capital Link Global Fintech Leaders ETF
KOIN
| US$1.3萬 | 0.01% |
437
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
155
Fiserv Inc
FISV
US$340億
| US$1.2萬 | 0.01% |
124
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
156
Fastenal
FAST
US$638億
| US$1.1萬 | 0.01% |
460
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
157
Intercontinental Exchange
ICE
US$1006億
| US$1.1萬 | 0.01% |
127
| – | – |
2022 Q2
1季度
|
|
158
Pinduoduo
PDD
US$1124億
| US$1.1萬 | 0.01% |
180
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
159
Riot Platforms
RIOT
US$68.2億
| US$1.1萬 | 0.01% |
1,519
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
160
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$211億
| US$1萬 | 0.01% |
49
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
161
Lamar Advertising Co
LAMR
US$165億
| US$1萬 | 0.01% |
122
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
162
Welltower
WELL
US$1814億
| US$1萬 | 0.01% |
158
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
163
Genuine Parts
GPC
US$171億
| US$9,000 | 0.01% |
58
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
164
Pool Corp
POOL
US$77.3億
| US$9,000 | 0.01% |
28
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
165
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113億
| US$9,000 | 0.01% |
275
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
MMP
166
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$9,000 | 0.01% |
196
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
167
已下市
CoinShares Bitcoin and Ether ETF
BTF
| US$8,000 | 0.01% |
216
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
168
GE Aerospace
GE
US$3548億
| US$8,000 | 0.01% |
207
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
RMO
169
已下市
Romeo Power, Inc.
RMO
| US$8,000 | 0.01% |
+20,000
| 新 | +US$1.2萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
170
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$7.18億
| US$7,000 | 0.01% |
455
| – | – |
2022 Q2
1季度
|
|
171
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$8.78億
| US$7,000 | 0.01% |
404
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
172
Energizer
ENR
US$16.8億
| US$7,000 | 0.01% |
287
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
173
Fortuna Silver Mines
FSM
US$28億
| US$7,000 | 0.01% |
2,674
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
174
已下市
iRobot
IRBT
| US$7,000 | 0.01% |
119
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
175
Lyft
LYFT
US$65.5億
| US$7,000 | 0.01% |
508
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
相似基金
AAM
EFEM
SC
Milestone Wealth的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Milestone Wealth持有234個部位，管理資產為US$8954萬，較前一季的US$9496萬減少5.7%。 其前十大持股占投資組合的66%。
2022年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3%。 Milestone Wealth新增了6個部位，並退出1個部位，讓由234個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Milestone Wealth在2022年第3季最大筆買進的是Nikola Corporation Common Stock：共買進400股，價值US$4.2萬。
- Milestone Wealth在2022年第3季增持SPDR Gold Trust的幅度最大，估計增加US$80.4萬。
- Milestone Wealth在2022年第3季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$57萬。
- 在2022年第3季，Milestone Wealth的投資組合規模為US$8954萬，前十大持股占66%。
- Milestone Wealth在2022年第3季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Milestone Wealth的投資組合價值較前一季下跌5.7%，降至US$8954萬。
根據Milestone Wealth的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。