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MW
Milestone Wealth Portfolio-Positionen
AUM
89,5 Mio. $
Umschlag
2,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,42 Mio. $
(-5,7 %)
Kapitalfluss
-548.575 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,88 %
Position
234
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
38
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+804.027 $ |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+354.462 $ |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+141.606 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+79.047 $ |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+67.680 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+569.845 $ |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+427.446 $ |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+238.074 $ |
| 4 |
NIO
NIO
|
+197.881 $ |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+124.980 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,41 % |
| 2 | Technologie | 2,83 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,87 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Duke Energy
DUK
94,6 Mrd. $
| 13.000 $ | 0,01 % |
137
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
152
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,31 Mrd. $
| 13.000 $ | 0,01 % |
190
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
153
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 13.000 $ | 0,01 % |
196
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
154
Nicht mehr gelistet
Capital Link Global Fintech Leaders ETF
KOIN
| 13.000 $ | 0,01 % |
437
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
155
Fiserv Inc
FISV
25,7 Mrd. $
| 12.000 $ | 0,01 % |
124
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
156
Fastenal
FAST
59,3 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,01 % |
460
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
157
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,01 % |
127
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
158
Pinduoduo
PDD
116 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,01 % |
180
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
159
Riot Platforms
RIOT
5,17 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,01 % |
1.519
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
160
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,9 Mrd. $
| 10.000 $ | 0,01 % |
49
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
161
Lamar Advertising Co
LAMR
15,6 Mrd. $
| 10.000 $ | 0,01 % |
122
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
162
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| 10.000 $ | 0,01 % |
158
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
163
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,01 % |
58
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
164
Pool Corp
POOL
6,24 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,01 % |
28
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
165
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,01 % |
275
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
MMP
166
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 9.000 $ | 0,01 % |
196
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
167
CoinShares Bitcoin and Ether ETF
BTF
15,8 Mio. $
| 8.000 $ | 0,01 % |
216
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
168
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
| 8.000 $ | 0,01 % |
207
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
RMO
169
Nicht mehr gelistet
Romeo Power, Inc.
RMO
| 8.000 $ | 0,01 % |
+20.000
| Neu | +12.040 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
170
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
791 Mio. $
| 7.000 $ | 0,01 % |
455
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
171
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
950 Mio. $
| 7.000 $ | 0,01 % |
404
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
172
Energizer
ENR
1,52 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,01 % |
287
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
173
Fortuna Silver Mines
FSM
3,07 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,01 % |
2.674
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
174
Nicht mehr gelistet
iRobot
IRBT
| 7.000 $ | 0,01 % |
119
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
175
Lyft
LYFT
6,53 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,01 % |
508
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Milestone Wealth für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Milestone Wealth 234 Positionen im Wert von 89,5 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 95 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Milestone Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 234 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Milestone Wealth im Q3 2022 war Nikola Corporation Common Stock: 400 Aktien im Wert von 42.000 $.
- Milestone Wealth hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.027 $.
- Der größte Positionsabbau von Milestone Wealth im Q3 2022 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 569.845 $.
- Die zehn größten Positionen von Milestone Wealth machen im Q3 2022 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89,5 Mio. $ aus.
- Milestone Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Milestone Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 89,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Milestone Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .