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MW
Milestone Wealth Portfolio-Positionen
AUM
89,5 Mio. $
Umschlag
2,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,42 Mio. $
(-5,7 %)
Kapitalfluss
-548.575 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,88 %
Position
234
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
38
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+804.027 $ |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+354.462 $ |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+141.606 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+79.047 $ |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+67.680 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+569.845 $ |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+427.446 $ |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+238.074 $ |
| 4 |
NIO
NIO
|
+197.881 $ |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+124.980 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,41 % |
| 2 | Technologie | 2,83 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,87 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Ventas
VTR
44,4 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,01 % |
174
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
177
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
78
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
178
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,54 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
133
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
179
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
273
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
180
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
158
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
181
Virtus Biotech Clinical Trials ETF
BBC
40,5 Mio. $
| 5.000 $ | 0,01 % |
217
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
182
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
| 5.000 $ | 0,01 % |
71
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
GRFX
183
Nicht mehr gelistet
Graphex Group
GRFX
| 5.000 $ | 0,01 % |
+674
| Neu | +6.850 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
184
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,75 Mrd. $
| 5.000 $ | 0,01 % |
115
-5
| -4 % | -259 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
185
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,1 Mrd. $
| 5.000 $ | 0,01 % |
259
-5
| -2 % | -103 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
186
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 5.000 $ | 0,01 % |
133
-10
| -7 % | -379 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
187
ProShares UltraPro Russell2000
URTY
269 Mio. $
| 5.000 $ | 0,01 % |
136
-10
| -7 % | -477 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
188
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,81 Mrd. $
| 5.000 $ | 0,01 % |
117
-7
| -6 % | -330 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
ASPU
189
Nicht mehr gelistet
ASPEN GROUP, INC.
ASPU
| 5.000 $ | 0,01 % |
12.500
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
FRE.PRL
190
Nicht mehr gelistet
FREDDIE MAC VR RATE NON-CUM PF
FRE.PRL
| 5.000 $ | 0,01 % |
1.238
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
191
Nicht mehr gelistet
Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF
BLCN
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
194
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
192
Compass Minerals
CMP
924 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
193
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
194
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,7 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
215
-50
| -19 % | -1.010 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
195
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
81
-5
| -6 % | -281 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
196
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
49
-5
| -9 % | -486 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
197
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
49
-5
| -9 % | -463 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
198
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,58 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
41
-5
| -11 % | -561 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
199
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,9 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
41
-5
| -11 % | -505 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
200
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
17
-5
| -23 % | -1.125 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Milestone Wealth für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Milestone Wealth 234 Positionen im Wert von 89,5 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 95 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Milestone Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 234 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Milestone Wealth im Q3 2022 war Nikola Corporation Common Stock: 400 Aktien im Wert von 42.000 $.
- Milestone Wealth hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.027 $.
- Der größte Positionsabbau von Milestone Wealth im Q3 2022 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 569.845 $.
- Die zehn größten Positionen von Milestone Wealth machen im Q3 2022 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89,5 Mio. $ aus.
- Milestone Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Milestone Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 89,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Milestone Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .