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MW
Milestone Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 89.5 M
Rotación
2.99%
Rendimiento estimado a 1 año
17.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.81%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 89.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.42 M
(-5.7%)
Flujo de capital
-USD 549 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.88%
Posición
234
Nuevas
6
Aumentadas
11
Reducidas
38
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 804 k |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 354 k |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 142 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 79 k |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+USD 67.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 570 k |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 427 k |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 238 k |
| 4 |
NIO
NIO
|
+USD 198 k |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 125 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.41% |
| 2 | Tecnología | 2.83% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.25% |
| 4 | Finanzas | 1.87% |
| 5 | Salud | 1.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Ventas
VTR
USD 44.5 mil M
| USD 7 k | 0.01% |
174
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
177
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 6 k | 0.01% |
78
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
178
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7134 M
| USD 6 k | 0.01% |
133
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
179
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 6 k | 0.01% |
273
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
180
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 6 k | 0.01% |
158
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
181
Virtus Biotech Clinical Trials ETF
BBC
USD 39.2 M
| USD 5 k | 0.01% |
217
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
182
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 5 k | 0.01% |
71
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
GRFX
183
Dejó de cotizar
Graphex Group
GRFX
| USD 5 k | 0.01% |
+674
| Nuevas | +USD 6.85 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
184
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3795 M
| USD 5 k | 0.01% |
115
-5
| -4% | -USD 259 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
185
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1129 M
| USD 5 k | 0.01% |
259
-5
| -2% | -USD 103 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
186
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 5 k | 0.01% |
133
-10
| -7% | -USD 379 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
187
ProShares UltraPro Russell2000
URTY
USD 268 M
| USD 5 k | 0.01% |
136
-10
| -7% | -USD 477 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
188
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2758 M
| USD 5 k | 0.01% |
117
-7
| -6% | -USD 330 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
ASPU
189
Dejó de cotizar
ASPEN GROUP, INC.
ASPU
| USD 5 k | 0.01% |
12,500
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
FRE.PRL
190
Dejó de cotizar
FREDDIE MAC VR RATE NON-CUM PF
FRE.PRL
| USD 5 k | 0.01% |
1,238
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
191
Dejó de cotizar
Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF
BLCN
| USD 4 k | ﹤0.01% |
194
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
192
Compass Minerals
CMP
USD 893 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
193
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
194
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
215
-50
| -19% | -USD 1.01 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
195
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1293 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
81
-5
| -6% | -USD 281 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
196
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
49
-5
| -9% | -USD 486 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
197
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7637 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
49
-5
| -9% | -USD 463 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
198
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7551 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
41
-5
| -11% | -USD 561 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
199
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.7 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
41
-5
| -11% | -USD 505 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
200
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
17
-5
| -23% | -USD 1.12 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
EFEM
SC
Revisión del portafolio de Milestone Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Milestone Wealth mantenía 234 posiciones valuadas en USD 89.5 M, un 5.7% menos que los USD 95 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2022: la rotación de la cartera fue de 3%. Milestone Wealth abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 234 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Milestone Wealth en T3 2022 fue Nikola Corporation Common Stock: 400 acciones por un valor de USD 42 k.
- Milestone Wealth fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 804 k.
- La mayor reducción de Milestone Wealth durante T3 2022 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 570 k.
- Las diez principales posiciones de Milestone Wealth representan 66% de su cartera de USD 89.5 M en T3 2022.
- Milestone Wealth abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Milestone Wealth cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 89.5 M.
Según el Informe 13F de Milestone Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.