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MW
Milestone Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 89.5 M
Rotación
2.99%
Rendimiento estimado a 1 año
17.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.81%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 89.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.42 M
(-5.7%)
Flujo de capital
-USD 549 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.88%
Posición
234
Nuevas
6
Aumentadas
11
Reducidas
38
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 804 k |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 354 k |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 142 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 79 k |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+USD 67.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 570 k |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 427 k |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 238 k |
| 4 |
NIO
NIO
|
+USD 198 k |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 125 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.41% |
| 2 | Tecnología | 2.83% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.25% |
| 4 | Finanzas | 1.87% |
| 5 | Salud | 1.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Jumia Technologies
JMIA
USD 762 M
| USD 29 k | 0.03% |
+5,000
| Nuevas | +USD 34.1 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
127
Baidu
BIDU
USD 26.3 mil M
| USD 27 k | 0.03% |
229
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
SIVB
128
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 27 k | 0.03% |
80
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
129
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 26 k | 0.03% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
FNM
130
Dejó de cotizar
FANNIE MAE
FNM
| USD 26 k | 0.03% |
50,116
+30,000
| +149% | +USD 15.6 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
131
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 25 k | 0.03% |
183
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
132
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 25 k | 0.03% |
513
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
FRE
133
Dejó de cotizar
FREDDIE MAC D/B/A VOTING
FRE
| USD 25 k | 0.03% |
48,223
+30,000
| +165% | +USD 15.6 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
134
American Airlines Group
AAL
USD 8024 M
| USD 24 k | 0.03% |
2,000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
135
Align Technology
ALGN
USD 11 mil M
| USD 24 k | 0.03% |
115
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
136
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1710 M
| USD 24 k | 0.03% |
481
-35
| -7% | -USD 1.74 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
137
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 21 k | 0.02% |
203
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
138
Roblox
RBLX
USD 37.8 mil M
| USD 20 k | 0.02% |
564
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
139
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 19 k | 0.02% |
202
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
140
DocuSign
DOCU
USD 15.9 mil M
| USD 19 k | 0.02% |
361
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
141
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 18 k | 0.02% |
277
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
142
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 18 k | 0.02% |
251
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
143
US Global Jets ETF
JETS
USD 748 M
| USD 18 k | 0.02% |
1,200
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
144
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 18 k | 0.02% |
688
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
145
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 17 k | 0.02% |
285
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
146
Dejó de cotizar
Lithium Americas Corp. Common Shares
LAC
| USD 17 k | 0.02% |
633
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
147
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 15 k | 0.02% |
179
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
148
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.4 mil M
| USD 15 k | 0.02% |
198
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
149
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 15 k | 0.02% |
134
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
150
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 14 k | 0.02% |
25
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
EFEM
SC
Revisión del portafolio de Milestone Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Milestone Wealth mantenía 234 posiciones valuadas en USD 89.5 M, un 5.7% menos que los USD 95 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2022: la rotación de la cartera fue de 3%. Milestone Wealth abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 234 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Milestone Wealth en T3 2022 fue Nikola Corporation Common Stock: 400 acciones por un valor de USD 42 k.
- Milestone Wealth fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 804 k.
- La mayor reducción de Milestone Wealth durante T3 2022 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 570 k.
- Las diez principales posiciones de Milestone Wealth representan 66% de su cartera de USD 89.5 M en T3 2022.
- Milestone Wealth abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Milestone Wealth cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 89.5 M.
Según el Informe 13F de Milestone Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.