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MW
Milestone Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 89,5 mi
Giro
2,99%
Retorno est. (1 ano)
17,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,81%
Retorno est. (1 ano)
-17,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,42 mi
(-5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 549 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,88%
Posição
234
Nova
6
Aumentada
11
Reduzida
38
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 804 mil |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 142 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 79 mil |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+US$ 67,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 570 mil |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 427 mil |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 238 mil |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 125 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,41% |
| 2 | Tecnologia | 2,83% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,25% |
| 4 | Financeiro | 1,87% |
| 5 | Saúde | 1,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Jumia Technologies
JMIA
US$ 762 mi
| US$ 29 mil | 0,03% |
+5.000
| Nova | +US$ 34,1 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
127
Baidu
BIDU
US$ 26,3 bi
| US$ 27 mil | 0,03% |
229
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
SIVB
128
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| US$ 27 mil | 0,03% |
80
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
129
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 26 mil | 0,03% |
1.000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
FNM
130
Deslistada
FANNIE MAE
FNM
| US$ 26 mil | 0,03% |
50.116
+30.000
| +149% | +US$ 15,6 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
131
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 25 mil | 0,03% |
183
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
132
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 25 mil | 0,03% |
513
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
FRE
133
Deslistada
FREDDIE MAC D/B/A VOTING
FRE
| US$ 25 mil | 0,03% |
48.223
+30.000
| +165% | +US$ 15,6 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
134
American Airlines Group
AAL
US$ 8,02 bi
| US$ 24 mil | 0,03% |
2.000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
135
Align Technology
ALGN
US$ 11 bi
| US$ 24 mil | 0,03% |
115
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
136
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,71 bi
| US$ 24 mil | 0,03% |
481
-35
| -7% | -US$ 1,74 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
137
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 21 mil | 0,02% |
203
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
138
Roblox
RBLX
US$ 37,8 bi
| US$ 20 mil | 0,02% |
564
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
139
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 19 mil | 0,02% |
202
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
140
DocuSign
DOCU
US$ 15,9 bi
| US$ 19 mil | 0,02% |
361
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
141
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 18 mil | 0,02% |
277
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
142
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 18 mil | 0,02% |
251
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
143
US Global Jets ETF
JETS
US$ 748 mi
| US$ 18 mil | 0,02% |
1.200
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
144
Uber
UBER
US$ 136 bi
| US$ 18 mil | 0,02% |
688
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
145
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 17 mil | 0,02% |
285
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
146
Deslistada
Lithium Americas Corp. Common Shares
LAC
| US$ 17 mil | 0,02% |
633
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
147
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 15 mil | 0,02% |
179
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
148
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,4 bi
| US$ 15 mil | 0,02% |
198
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
149
Paychex
PAYX
US$ 42 bi
| US$ 15 mil | 0,02% |
134
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
150
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 14 mil | 0,02% |
25
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
EFEM
SC
Revisão da carteira de Milestone Wealth no T3 2022
No T3 2022, Milestone Wealth detinha 234 posições no valor de US$ 89,5 mi, uma queda de 5,7% em relação a US$ 95 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2022: a rotatividade da carteira foi de 3%. Milestone Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 234 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Milestone Wealth no T3 2022 foi Nikola Corporation Common Stock: 400 ações no valor de US$ 42 mil.
- Milestone Wealth foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 804 mil.
- A maior redução de Milestone Wealth em T3 2022 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 570 mil.
- As dez maiores posições de Milestone Wealth representam 66% de sua carteira de US$ 89,5 mi no T3 2022.
- Milestone Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T3 2022.
- O valor da carteira de Milestone Wealth caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 89,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Milestone Wealth referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.