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MW
Milestone Wealth 投資組合持股
AUM
US$8954萬
週轉率
2.99%
1年估算報酬率
17.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.81%
1年估算報酬率
-17.2%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8954萬
AUM 成長
-US$542萬
(-5.7%)
資金流向
-US$54.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.88%
持股
234
新
6
增持
11
減碼
38
已平倉
1
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$80.4萬 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$35.4萬 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$14.2萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.9萬 |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+US$6.77萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$57萬 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$42.7萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$23.8萬 |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$12.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.41% |
| 2 | 資訊科技 | 2.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.25% |
| 4 | 金融 | 1.87% |
| 5 | 醫療保健 | 1.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Jumia Technologies
JMIA
US$7.12億
| US$2.9萬 | 0.03% |
+5,000
| 新 | +US$3.41萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
127
Baidu
BIDU
US$266億
| US$2.7萬 | 0.03% |
229
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
SIVB
128
已下市
SVB Financial Group
SIVB
| US$2.7萬 | 0.03% |
80
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
129
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$175億
| US$2.6萬 | 0.03% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
FNM
130
已下市
FANNIE MAE
FNM
| US$2.6萬 | 0.03% |
50,116
+30,000
| +149% | +US$1.56萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
131
Analog Devices
ADI
US$1928億
| US$2.5萬 | 0.03% |
183
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
132
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210億
| US$2.5萬 | 0.03% |
513
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
FRE
133
已下市
FREDDIE MAC D/B/A VOTING
FRE
| US$2.5萬 | 0.03% |
48,223
+30,000
| +165% | +US$1.56萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
134
American Airlines Group
AAL
US$87.3億
| US$2.4萬 | 0.03% |
2,000
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
135
Align Technology
ALGN
US$119億
| US$2.4萬 | 0.03% |
115
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
136
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$18億
| US$2.4萬 | 0.03% |
481
-35
| -7% | -US$1,744 |
2021 Q4
3個季度
|
|
137
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$329億
| US$2.1萬 | 0.02% |
203
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
138
Roblox
RBLX
US$357億
| US$2萬 | 0.02% |
564
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
139
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$1.9萬 | 0.02% |
202
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
140
DocuSign
DOCU
US$151億
| US$1.9萬 | 0.02% |
361
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
141
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759億
| US$1.8萬 | 0.02% |
277
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
142
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$1.8萬 | 0.02% |
753
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
143
US Global Jets ETF
JETS
US$8.87億
| US$1.8萬 | 0.02% |
1,200
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
144
Uber
UBER
US$1423億
| US$1.8萬 | 0.02% |
688
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
145
Realty Income
O
US$559億
| US$1.7萬 | 0.02% |
285
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
146
已下市
Lithium Americas Corp. Common Shares
LAC
| US$1.7萬 | 0.02% |
633
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
147
American Electric Power
AEP
US$703億
| US$1.5萬 | 0.02% |
179
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
148
Fidelity National Information Services
FIS
US$152億
| US$1.5萬 | 0.02% |
198
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
149
Paychex
PAYX
US$412億
| US$1.5萬 | 0.02% |
134
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
150
Blackrock
BLK
US$1888億
| US$1.4萬 | 0.02% |
25
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
相似基金
AAM
EFEM
SC
Milestone Wealth的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Milestone Wealth持有234個部位，管理資產為US$8954萬，較前一季的US$9496萬減少5.7%。 其前十大持股占投資組合的66%。
2022年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3%。 Milestone Wealth新增了6個部位，並退出1個部位，讓由234個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Milestone Wealth在2022年第3季最大筆買進的是Nikola Corporation Common Stock：共買進400股，價值US$4.2萬。
- Milestone Wealth在2022年第3季增持SPDR Gold Trust的幅度最大，估計增加US$80.4萬。
- Milestone Wealth在2022年第3季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$57萬。
- 在2022年第3季，Milestone Wealth的投資組合規模為US$8954萬，前十大持股占66%。
- Milestone Wealth在2022年第3季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Milestone Wealth的投資組合價值較前一季下跌5.7%，降至US$8954萬。
根據Milestone Wealth的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。