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MW
Milestone Wealth 投資組合持股
AUM
US$8954萬
週轉率
2.99%
1年估算報酬率
17.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.81%
1年估算報酬率
-17.2%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8954萬
AUM 成長
-US$542萬
(-5.7%)
資金流向
-US$54.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.88%
持股
234
新
6
增持
11
減碼
38
已平倉
1
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$80.4萬 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$35.4萬 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$14.2萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.9萬 |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+US$6.77萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$57萬 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$42.7萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$23.8萬 |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$12.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.41% |
| 2 | 科技 | 2.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.25% |
| 4 | 金融 | 1.87% |
| 5 | 醫療保健 | 1.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$1574萬 | 17.57% |
221,513
-7,231
| -3% | -US$57萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.15億
| US$1460萬 | 16.31% |
357,133
-5,530
| -2% | -US$23.8萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
3
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$34.1億
| US$662萬 | 7.39% |
135,573
-1,673
| -1% | -US$9.08萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$592萬 | 6.61% |
239,068
-2,313
| -1% | -US$6.42萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
5
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.3億
| US$380萬 | 4.25% |
75,220
-1,509
| -2% | -US$8.41萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
6
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$9.7億
| US$266萬 | 2.97% |
61,636
-223
| -0.4% | -US$1.02萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
7
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
US$2.91億
| US$246萬 | 2.74% |
51,545
-971
| -2% | -US$4.98萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
8
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$190萬 | 2.13% |
19,059
+6
| +0% | +US$599 |
2021 Q4
3個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$180萬 | 2.01% |
5,032
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$157萬 | 1.75% |
19,683
-208
| -1% | -US$1.78萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$153萬 | 1.7% |
51,349
+322
| +0.6% | +US$1.05萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$134萬 | 1.5% |
8,676
+5,000
| +136% | +US$80.4萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$124萬 | 1.38% |
21,355
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
14
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$122萬 | 1.36% |
24,600
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$121萬 | 1.35% |
8,728
-750
| -8% | -US$11.8萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6億
| US$104萬 | 1.16% |
40,263
-1,237
| -3% | -US$3.57萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$75.3萬 | 0.84% |
43,048
+20,000
| +87% | +US$35.4萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$73.8萬 | 0.82% |
2,761
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$73.6萬 | 0.82% |
12,392
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$72.3萬 | 0.81% |
6,576
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$63萬 | 0.7% |
4,658
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
22
Coinbase
COIN
US$457億
| US$56.6萬 | 0.63% |
8,784
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$54.5萬 | 0.61% |
2,055
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$52.9萬 | 0.59% |
6,064
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$49.1萬 | 0.55% |
4,464
-1,136
| -20% | -US$12.5萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
相似基金
AAM
NIM
SCA
EFEM
AEPBI
TCM
SC
NCA
Milestone Wealth的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Milestone Wealth持有234個部位，管理資產為US$8954萬，較前一季的US$9496萬減少5.7%。 其前十大持股占投資組合的66%。
2022年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3%。 Milestone Wealth新增了6個部位，並退出1個部位，讓由234個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Milestone Wealth在2022年第3季最大筆買進的是Nikola Corporation Common Stock：共買進400股，價值US$4.2萬。
- Milestone Wealth在2022年第3季增持SPDR Gold Trust的幅度最大，估計增加US$80.4萬。
- Milestone Wealth在2022年第3季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$57萬。
- 在2022年第3季，Milestone Wealth的投資組合規模為US$8954萬，前十大持股占66%。
- Milestone Wealth在2022年第3季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Milestone Wealth的投資組合價值較前一季下跌5.7%，降至US$8954萬。
根據Milestone Wealth的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。