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AAM
Artha Asset Management 投資組合持股
AUM
US$9034萬
週轉率
75.76%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.05%
1年估算報酬率
-27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9034萬
AUM 成長
-US$1819萬
(-17%)
資金流向
-US$604萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.8%
持股
33
新
13
增持
3
減碼
5
已平倉
12
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$1720萬 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1238萬 |
| 3 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+US$674萬 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$654萬 |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$506萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$1345萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1074萬 |
| 3 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$666萬 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$657萬 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$633萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 74.65% |
| 2 | 非必需消費品 | 20.12% |
| 3 | 通訊服務 | 3.09% |
| 4 | 其他 | 1.82% |
| 5 | 工業 | 0.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$1425萬 | 15.77% |
+199,440
| 新 | +US$1720萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
2
Costco
COST
US$4383億
| US$1124萬 | 12.44% |
+23,800
| 新 | +US$1238萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
3
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431億
| US$781萬 | 8.65% |
124,527
+14,724
| +13% | +US$92.8萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
4
Domino's
DPZ
US$102億
| US$681萬 | 7.54% |
21,945
-9,855
| -31% | -US$374萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
5
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4億
| US$678萬 | 7.51% |
131,445
+67,907
| +107% | +US$420萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
|
6
Simply Good Foods
SMPL
US$9.9億
| US$657萬 | 7.28% |
+205,448
| 新 | +US$674萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
7
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$572萬 | 6.33% |
+42,000
| 新 | +US$654萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
8
J.M. Smucker
SJM
US$136億
| US$475萬 | 5.26% |
34,560
-46,440
| -57% | -US$633萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
|
9
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$464萬 | 5.13% |
+43,594
| 新 | +US$506萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
10
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$443萬 | 4.9% |
19,200
+6,900
| +56% | +US$176萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
11
Sysco
SYY
US$404億
| US$349萬 | 3.86% |
+49,336
| 新 | +US$411萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
12
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$282萬 | 3.12% |
+34,000
| 新 | +US$324萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
13
已下市
Big Lots, Inc.
BIG
| US$187萬 | 2.07% |
+120,000
| 新 | +US$258萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
14
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.34億
| US$165萬 | 1.82% |
+185,000
| 新 | +US$214萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
15
Match Group
MTCH
US$98.6億
| US$164萬 | 1.81% |
+34,320
| 新 | +US$216萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
16
Freshpet
FRPT
US$32億
| US$156萬 | 1.72% |
31,087
-18,319
| -37% | -US$86.4萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
17
Sweetgreen
SG
US$12億
| US$122萬 | 1.35% |
+66,000
| 新 | +US$113萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
18
已下市
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$115萬 | 1.27% |
65,023
-78,977
| -55% | -US$178萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
19
Shake Shack
SHAK
US$28.3億
| US$108萬 | 1.2% |
+24,000
| 新 | +US$115萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
20
National Beverage
FIZZ
US$32.7億
| US$57.8萬 | 0.64% |
+15,000
| 新 | +US$75萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
FXLV
21
已下市
F45 Training Holdings Inc.
FXLV
| US$28.4萬 | 0.31% |
91,868
-114,689
| -56% | -US$30.2萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| – | – |
-82,000
| 已平倉 | -US$657萬 | – |
|
23
Bombardier Recreational Products
DOO
US$38.9億
| – | – |
-21,600
| 已平倉 | -US$133萬 | – |
|
|
24
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9億
| – | – |
-193,000
| 已平倉 | -US$666萬 | – |
|
25
已下市
Nordstrom
JWN
| – | – |
-197,000
| 已平倉 | -US$416萬 | – |
|
相似基金
MW
SCA
NIM
AEPBI
EFEM
SC
WIM
TCM
Artha Asset Management的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Artha Asset Management持有33個部位，管理資產為US$9034萬，較前一季的US$1.09億減少17%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Artha Asset Management於2022年第3季淨撤出US$604萬，平倉12個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Constellation Brands，這筆估值約為US$1345萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產的75%，較前一季的67%上升，其次為非必需消費品和通訊服務。
與趨勢相反，Artha Asset Management新建了Church & Dwight Co的部位，價值US$1425萬。
- Artha Asset Management在2022年第3季最大筆買進的是Church & Dwight Co：共買進199,440股，價值US$1425萬。
- Artha Asset Management在2022年第3季增持Ollie's Bargain Outlet的幅度最大，估計增加US$420萬。
- Artha Asset Management在2022年第3季最大幅度減持的標的是J.M. Smucker，估計減持了US$633萬。
- Artha Asset Management於2022年第3季完全出清Constellation Brands，估計賣出金額為US$1345萬。
- 在2022年第3季，Artha Asset Management的投資組合規模為US$9034萬，前十大持股占81%。
- Artha Asset Management在2022年第3季新增了13個部位，並平倉12個部位。
- Artha Asset Management的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$9034萬。
根據Artha Asset Management的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。