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AAM
Artha Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9034만
회전율
75.76%
1년 추정 수익률
27.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.05%
1년 예상 수익률
-27.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9034만
AUM 성장
-US$1819만
(-17%)
자금 흐름
-US$604만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.8%
보유액
33
신규
13
증가
3
축소
5
청산됨
12
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$1720만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1238만 |
| 3 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+US$674만 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$654만 |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$506만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$1345만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1074만 |
| 3 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$666만 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$657만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$633만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 74.65% |
| 2 | 임의소비재 | 20.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.09% |
| 4 | 기타 | 1.82% |
| 5 | 산업재 | 0.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$1425만 | 15.77% |
+199,440
| 신규 | +US$1720만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Costco
COST
US$4383억
| US$1124만 | 12.44% |
+23,800
| 신규 | +US$1238만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
3
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431억
| US$781만 | 8.65% |
124,527
+14,724
| +13% | +US$92.8만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
4
Domino's
DPZ
US$102억
| US$681만 | 7.54% |
21,945
-9,855
| -31% | -US$374만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
5
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4억
| US$678만 | 7.51% |
131,445
+67,907
| +107% | +US$420만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
6
Simply Good Foods
SMPL
US$9.9억
| US$657만 | 7.28% |
+205,448
| 신규 | +US$674만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$572만 | 6.33% |
+42,000
| 신규 | +US$654만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
8
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$475만 | 5.26% |
34,560
-46,440
| -57% | -US$633만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
9
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$464만 | 5.13% |
+43,594
| 신규 | +US$506만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
10
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$443만 | 4.9% |
19,200
+6,900
| +56% | +US$176만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
11
Sysco
SYY
US$404억
| US$349만 | 3.86% |
+49,336
| 신규 | +US$411만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
12
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$282만 | 3.12% |
+34,000
| 신규 | +US$324만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$187만 | 2.07% |
+120,000
| 신규 | +US$258만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
14
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.34억
| US$165만 | 1.82% |
+185,000
| 신규 | +US$214만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
15
Match Group
MTCH
US$98.6억
| US$164만 | 1.81% |
+34,320
| 신규 | +US$216만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
16
Freshpet
FRPT
US$32억
| US$156만 | 1.72% |
31,087
-18,319
| -37% | -US$86.4만 |
2022 Q2
1분기
|
|
17
Sweetgreen
SG
US$12억
| US$122만 | 1.35% |
+66,000
| 신규 | +US$113만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$115만 | 1.27% |
65,023
-78,977
| -55% | -US$178만 |
2022 Q2
1분기
|
|
19
Shake Shack
SHAK
US$28.3억
| US$108만 | 1.2% |
+24,000
| 신규 | +US$115만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
20
National Beverage
FIZZ
US$32.7억
| US$57.8만 | 0.64% |
+15,000
| 신규 | +US$75만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
FXLV
21
상장폐지됨
F45 Training Holdings Inc.
FXLV
| US$28.4만 | 0.31% |
91,868
-114,689
| -56% | -US$30.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| – | – |
-82,000
| 청산됨 | -US$657만 | – |
|
23
Bombardier Recreational Products
DOO
US$38.9억
| – | – |
-21,600
| 청산됨 | -US$133만 | – |
|
|
24
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9억
| – | – |
-193,000
| 청산됨 | -US$666만 | – |
|
25
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| – | – |
-197,000
| 청산됨 | -US$416만 | – |
|
유사한 펀드
MW
SCA
NIM
AEPBI
EFEM
SC
WIM
TCM
Artha Asset Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Artha Asset Management의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$9034만였으며 전 분기 US$1.09억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Artha Asset Management은(는) 2022년 3분기에 순 US$604만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Constellation Brands으로, 추정 US$1345만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Artha Asset Management는 Church & Dwight Co에 US$1425만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Artha Asset Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Church & Dwight Co으로, US$1425만 상당의 199,440주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Ollie's Bargain Outlet 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Artha Asset Management로, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
- Artha Asset Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 J.M. Smucker이며, 추정 감소액은 US$633만예요.
- Artha Asset Management는 2022년 3분기에 Constellation Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$1345만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Artha Asset Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9034만 중 81%를 차지해요.
- Artha Asset Management는 2022년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Artha Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$9034만가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Artha Asset Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.