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AAM
Artha Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 90,3 mi
Giro
75,76%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,05%
Retorno est. (1 ano)
-27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 90,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,2 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 6,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,8%
Posição
33
Nova
13
Aumentada
3
Reduzida
5
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+US$ 6,74 mi |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 6,54 mi |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 5,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 6,57 mi |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 6,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 74,65% |
| 2 | Consumo discricionário | 20,12% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,09% |
| 4 | Diversos | 1,82% |
| 5 | Industriais | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 14,2 mi | 15,77% |
+199.440
| Nova | +US$ 17,2 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 11,2 mi | 12,44% |
+23.800
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
3
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 43,1 bi
| US$ 7,81 mi | 8,65% |
124.527
+14.724
| +13% | +US$ 928 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
4
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| US$ 6,81 mi | 7,54% |
21.945
-9.855
| -31% | -US$ 3,74 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
5
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,54 bi
| US$ 6,78 mi | 7,51% |
131.445
+67.907
| +107% | +US$ 4,2 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Simply Good Foods
SMPL
US$ 990 mi
| US$ 6,57 mi | 7,28% |
+205.448
| Nova | +US$ 6,74 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 5,72 mi | 6,33% |
+42.000
| Nova | +US$ 6,54 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 4,75 mi | 5,26% |
34.560
-46.440
| -57% | -US$ 6,33 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 4,64 mi | 5,13% |
+43.594
| Nova | +US$ 5,06 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
10
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 4,43 mi | 4,9% |
19.200
+6.900
| +56% | +US$ 1,76 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
11
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 3,49 mi | 3,86% |
+49.336
| Nova | +US$ 4,11 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
12
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 2,82 mi | 3,12% |
+34.000
| Nova | +US$ 3,24 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
13
Deslistada
Big Lots, Inc.
BIG
| US$ 1,87 mi | 2,07% |
+120.000
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
14
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$ 734 mi
| US$ 1,65 mi | 1,82% |
+185.000
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
15
Match Group
MTCH
US$ 9,9 bi
| US$ 1,64 mi | 1,81% |
+34.320
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
16
Freshpet
FRPT
US$ 3,2 bi
| US$ 1,56 mi | 1,72% |
31.087
-18.319
| -37% | -US$ 864 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
17
Sweetgreen
SG
US$ 1,2 bi
| US$ 1,22 mi | 1,35% |
+66.000
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
18
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$ 1,15 mi | 1,27% |
65.023
-78.977
| -55% | -US$ 1,78 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
19
Shake Shack
SHAK
US$ 2,83 bi
| US$ 1,08 mi | 1,2% |
+24.000
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
20
National Beverage
FIZZ
US$ 3,27 bi
| US$ 578 mil | 0,64% |
+15.000
| Nova | +US$ 750 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
FXLV
21
Deslistada
F45 Training Holdings Inc.
FXLV
| US$ 284 mil | 0,31% |
91.868
-114.689
| -56% | -US$ 302 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| – | – |
-82.000
| Encerrada | -US$ 6,57 mi | – |
|
23
Bombardier Recreational Products
DOO
US$ 3,89 bi
| – | – |
-21.600
| Encerrada | -US$ 1,33 mi | – |
|
|
24
Edgewell Personal Care
EPC
US$ 1,29 bi
| – | – |
-193.000
| Encerrada | -US$ 6,66 mi | – |
|
25
Deslistada
Nordstrom
JWN
| – | – |
-197.000
| Encerrada | -US$ 4,16 mi | – |
|
Fundos semelhantes
MW
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TCM
Revisão da carteira de Artha Asset Management no T3 2022
No T3 2022, Artha Asset Management detinha 33 posições no valor de US$ 90,3 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Artha Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 6,04 mi em T3 2022, encerrando 12 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Constellation Brands, uma posição estimada em US$ 13,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 75% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Artha Asset Management abriu uma nova posição em Church & Dwight Co no valor de US$ 14,2 mi.
- A maior compra de Artha Asset Management no T3 2022 foi Church & Dwight Co: 199.440 ações no valor de US$ 14,2 mi.
- Artha Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Ollie's Bargain Outlet no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior redução de Artha Asset Management em T3 2022 foi em J.M. Smucker, com um corte estimado de US$ 6,33 mi.
- Artha Asset Management encerrou totalmente sua posição em Constellation Brands no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 13,4 mi.
- As dez maiores posições de Artha Asset Management representam 81% de sua carteira de US$ 90,3 mi no T3 2022.
- Artha Asset Management abriu 13 novas posições e encerrou 12 em T3 2022.
- O valor da carteira de Artha Asset Management caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 90,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Artha Asset Management referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.