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AAM
Artha Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.3 M
Rotación
75.76%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
-27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 90.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.2 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 6.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.8%
Posición
33
Nuevas
13
Aumentadas
3
Reducidas
5
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+USD 6.74 M |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 6.54 M |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 5.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 6.57 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 6.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 74.65% |
| 2 | Consumo discrecional | 20.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.09% |
| 4 | Varios | 1.82% |
| 5 | Industriales | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 14.2 M | 15.77% |
+199,440
| Nuevas | +USD 17.2 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 11.2 M | 12.44% |
+23,800
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
3
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 43.1 mil M
| USD 7.81 M | 8.65% |
124,527
+14,724
| +13% | +USD 928 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
4
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| USD 6.81 M | 7.54% |
21,945
-9,855
| -31% | -USD 3.74 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
5
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5535 M
| USD 6.78 M | 7.51% |
131,445
+67,907
| +107% | +USD 4.2 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Simply Good Foods
SMPL
USD 990 M
| USD 6.57 M | 7.28% |
+205,448
| Nuevas | +USD 6.74 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 5.72 M | 6.33% |
+42,000
| Nuevas | +USD 6.54 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 4.75 M | 5.26% |
34,560
-46,440
| -57% | -USD 6.33 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 4.64 M | 5.13% |
+43,594
| Nuevas | +USD 5.06 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
10
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 4.43 M | 4.9% |
19,200
+6,900
| +56% | +USD 1.76 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
11
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 3.49 M | 3.86% |
+49,336
| Nuevas | +USD 4.11 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
12
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 2.82 M | 3.12% |
+34,000
| Nuevas | +USD 3.24 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Big Lots, Inc.
BIG
| USD 1.87 M | 2.07% |
+120,000
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
14
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
USD 734 M
| USD 1.65 M | 1.82% |
+185,000
| Nuevas | +USD 2.14 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
15
Match Group
MTCH
USD 9859 M
| USD 1.64 M | 1.81% |
+34,320
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
16
Freshpet
FRPT
USD 3202 M
| USD 1.56 M | 1.72% |
31,087
-18,319
| -37% | -USD 864 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
17
Sweetgreen
SG
USD 1195 M
| USD 1.22 M | 1.35% |
+66,000
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| USD 1.15 M | 1.27% |
65,023
-78,977
| -55% | -USD 1.78 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
19
Shake Shack
SHAK
USD 2828 M
| USD 1.08 M | 1.2% |
+24,000
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
20
National Beverage
FIZZ
USD 3273 M
| USD 578 k | 0.64% |
+15,000
| Nuevas | +USD 750 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
FXLV
21
Dejó de cotizar
F45 Training Holdings Inc.
FXLV
| USD 284 k | 0.31% |
91,868
-114,689
| -56% | -USD 302 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| – | – |
-82,000
| Cerradas | -USD 6.57 M | – |
|
23
Bombardier Recreational Products
DOO
USD 3892 M
| – | – |
-21,600
| Cerradas | -USD 1.33 M | – |
|
|
24
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1286 M
| – | – |
-193,000
| Cerradas | -USD 6.66 M | – |
|
25
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| – | – |
-197,000
| Cerradas | -USD 4.16 M | – |
|
Fondos similares
MW
SCA
NIM
AEPBI
EFEM
SC
WIM
TCM
Revisión del portafolio de Artha Asset Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Artha Asset Management mantenía 33 posiciones valuadas en USD 90.3 M, un 17% menos que los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Artha Asset Management registró retiros netos por USD 6.04 M en T3 2022, cerró 12 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Constellation Brands, una posición estimada en USD 13.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 75% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Artha Asset Management abrió una nueva posición en Church & Dwight Co por valor de USD 14.2 M.
- La mayor compra de Artha Asset Management en T3 2022 fue Church & Dwight Co: 199,440 acciones por un valor de USD 14.2 M.
- Artha Asset Management fue quien más aumentó su posición en Ollie's Bargain Outlet durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Artha Asset Management durante T3 2022 fue en J.M. Smucker, con un recorte estimado de USD 6.33 M.
- Artha Asset Management cerró por completo su posición en Constellation Brands en T3 2022, con una venta estimada de USD 13.4 M.
- Las diez principales posiciones de Artha Asset Management representan 81% de su cartera de USD 90.3 M en T3 2022.
- Artha Asset Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Artha Asset Management cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 90.3 M.
Según el Informe 13F de Artha Asset Management correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.