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SCA
Spearhead Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9231만
회전율
46.15%
1년 추정 수익률
18.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.8%
1년 예상 수익률
-18.16%
3년 예상 수익률
+25.24%
5년 예상 수익률
+54.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9231만
AUM 성장
-US$5.78억
(-86%)
자금 흐름
-US$6.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-650.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.81%
보유액
182
신규
2
증가
22
축소
63
청산됨
82
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$448만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$30.5만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$10.2만 |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+US$5.23만 |
| 5 |
Nano Dimension
NNDM
|
+US$4.58만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2804만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$2283만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$2225만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$2063만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1834만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.5% |
| 2 | 정보기술 | 15.88% |
| 3 | 건강관리 | 14.68% |
| 4 | 금융 | 10.59% |
| 5 | 임의소비재 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$513만 | 5.56% |
162,651
-11,849
| -7% | -US$38.8만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$435만 | 4.71% |
18,668
-62,755
| -77% | -US$1657만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$432만 | 4.68% |
100,454
+93,403
| +1,325% | +US$448만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$272만 | 2.94% |
19,659
-116,828
| -86% | -US$1834만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
5
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$61.3억
| US$260만 | 2.82% |
202,580
-32,444
| -14% | -US$37만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$254만 | 2.75% |
22,448
-140,514
| -86% | -US$1776만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$243만 | 2.63% |
25,289
-137,771
| -84% | -US$1538만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$212만 | 2.3% |
12,984
-47,834
| -79% | -US$809만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$209만 | 2.27% |
4,141
-17,243
| -81% | -US$907만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$199만 | 2.15% |
9,630
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$194만 | 2.1% |
8,557
-77,261
| -90% | -US$1823만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7558억
| US$181만 | 1.96% |
10,175
-82,884
| -89% | -US$1687만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$166만 | 1.8% |
10,171
-48,542
| -83% | -US$837만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
14
Adobe
ADBE
US$954억
| US$163만 | 1.77% |
5,923
-39,803
| -87% | -US$1506만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
15
Realty Income
O
US$531억
| US$157만 | 1.7% |
27,007
-245,821
| -90% | -US$1695만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
16
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$151만 | 1.63% |
4,192
-18,146
| -81% | -US$738만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$141만 | 1.52% |
6,870
-32,363
| -82% | -US$767만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$139만 | 1.5% |
10,241
-84,850
| -89% | -US$1375만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
19
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$138만 | 1.49% |
9,571
-86,722
| -90% | -US$1471만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$133만 | 1.44% |
14,129
-154,002
| -92% | -US$1648만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$125만 | 1.35% |
8,688
-51,422
| -86% | -US$784만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$120만 | 1.29% |
5,361
-32,521
| -86% | -US$809만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$118만 | 1.28% |
13,550
-288,693
| -96% | -US$2804만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$117만 | 1.27% |
12,240
-3,180
| -21% | -US$35.3만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089억
| US$108만 | 1.17% |
3,924
-27,824
| -88% | -US$821만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
AEPBI
MW
SC
NIM
WIM
LAM
EFEM
Spearhead Capital Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Spearhead Capital Advisors의 보유 포지션은 182개, 총액은 US$9231만였으며 전 분기 US$6.7억보다 86% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Spearhead Capital Advisors은(는) 2022년 3분기에 순 US$6.01억을 회수했으며, 82개 포지션을 청산하고 63개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 US$1096만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Spearhead Capital Advisors는 Nano Dimension에 US$3.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Spearhead Capital Advisors의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Nano Dimension으로, US$3.6만 상당의 14,971주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Spearhead Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$448만 규모예요.
- Spearhead Capital Advisors의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$2804만예요.
- Spearhead Capital Advisors는 2022년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1096만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spearhead Capital Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9231만 중 33%를 차지해요.
- Spearhead Capital Advisors는 2022년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- Spearhead Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 86% 하락해 US$9231만가 됐어요.
2022년 11월 9일에 제출된 Spearhead Capital Advisors의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.