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MW
Milestone Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8954만
회전율
2.99%
1년 추정 수익률
17.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.81%
1년 예상 수익률
-17.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8954만
AUM 성장
-US$542만
(-5.7%)
자금 흐름
-US$54.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.88%
보유액
234
신규
6
증가
11
축소
38
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$80.4만 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$35.4만 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$14.2만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.9만 |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+US$6.77만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$57만 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$42.7만 |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$23.8만 |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$19.8만 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$12.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.41% |
| 2 | 정보기술 | 2.83% |
| 3 | 임의소비재 | 2.25% |
| 4 | 금융 | 1.87% |
| 5 | 건강관리 | 1.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$1574만 | 17.57% |
221,513
-7,231
| -3% | -US$57만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.15억
| US$1460만 | 16.31% |
357,133
-5,530
| -2% | -US$23.8만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
3
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$34.1억
| US$662만 | 7.39% |
135,573
-1,673
| -1% | -US$9.08만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$592만 | 6.61% |
239,068
-2,313
| -1% | -US$6.42만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
5
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.3억
| US$380만 | 4.25% |
75,220
-1,509
| -2% | -US$8.41만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
6
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$9.7억
| US$266만 | 2.97% |
61,636
-223
| -0.4% | -US$1.02만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
7
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
US$2.91억
| US$246만 | 2.74% |
51,545
-971
| -2% | -US$4.98만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
8
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$190만 | 2.13% |
19,059
+6
| +0% | +US$599 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$180만 | 2.01% |
5,032
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$157만 | 1.75% |
19,683
-208
| -1% | -US$1.78만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$153만 | 1.7% |
51,349
+322
| +0.6% | +US$1.05만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$134만 | 1.5% |
8,676
+5,000
| +136% | +US$80.4만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$124만 | 1.38% |
21,355
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
14
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$122만 | 1.36% |
24,600
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$121만 | 1.35% |
8,728
-750
| -8% | -US$11.8만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6억
| US$104만 | 1.16% |
40,263
-1,237
| -3% | -US$3.57만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$75.3만 | 0.84% |
43,048
+20,000
| +87% | +US$35.4만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$73.8만 | 0.82% |
2,761
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$73.6만 | 0.82% |
12,392
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$72.3만 | 0.81% |
6,576
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$63만 | 0.7% |
4,658
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
22
Coinbase
COIN
US$457억
| US$56.6만 | 0.63% |
8,784
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$54.5만 | 0.61% |
2,055
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$52.9만 | 0.59% |
6,064
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$49.1만 | 0.55% |
4,464
-1,136
| -20% | -US$12.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
NIM
SCA
EFEM
AEPBI
TCM
SC
NCA
Milestone Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Milestone Wealth의 보유 포지션은 234개, 총액은 US$8954만였으며 전 분기 US$9496만보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
2022년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3%였어요. Milestone Wealth는 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산해, 234개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Milestone Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Nikola Corporation Common Stock으로, US$4.2만 상당의 400주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Milestone Wealth로, 추정 증가액은 US$80.4만 규모예요.
- Milestone Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$57만예요.
- Milestone Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8954만 중 66%를 차지해요.
- Milestone Wealth는 2022년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Milestone Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$8954만가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Milestone Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.