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MW

Milestone Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$8954만 회전율 2.99%
1년 추정 수익률 17.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.81%
1년 예상 수익률
-17.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8954만
AUM 성장
-US$542만
자금 흐름
-US$54.9만
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
65.88%
보유액
234
신규
6
증가
11
축소
38
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$80.4만
2
SLV 아이콘
iShares Silver Trust
SLV
+US$35.4만
3
XYZ 아이콘
Block Inc
XYZ
+US$14.2만
4
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$7.9만
5
NKLA 아이콘
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
+US$6.77만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GSLC 아이콘
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+US$57만
2
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+US$42.7만
3
GCOR 아이콘
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+US$23.8만
4
NIO 아이콘
NIO
NIO
+US$19.8만
5
SHV 아이콘
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$12.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 88.41%
2 정보기술 2.83%
3 임의소비재 2.25%
4 금융 1.87%
5 헬스케어 1.85%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MJ 아이콘
201
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$9886만
US$4천 ﹤0.01%
76
– –
2021 Q4
3개 분기
SCHE 아이콘
202
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
US$4천 ﹤0.01%
188
– –
2021 Q4
3개 분기
SCZ 아이콘
203
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
US$4천 ﹤0.01%
78
– –
2021 Q4
3개 분기
UGI 아이콘
204
UGI
UGI
US$82.7억
US$4천 ﹤0.01%
122
– –
2021 Q4
3개 분기
VWO 아이콘
205
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
US$4천 ﹤0.01%
115
– –
2021 Q4
3개 분기
IOO 아이콘
206
iShares Global 100 ETF
IOO
US$93.4억
US$3천 ﹤0.01%
45
– –
2021 Q4
3개 분기
IXN 아이콘
207
iShares Global Tech ETF
IXN
US$93.2억
US$3천 ﹤0.01%
67
-5
-7% -US$243
2021 Q4
3개 분기
PSP 아이콘
208
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.13억
US$3천 ﹤0.01%
76
-1
-1% -US$50
2021 Q4
3개 분기
FNM.PRP
209
상장폐지됨
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
US$3천 ﹤0.01%
962
– –
2021 Q4
3개 분기
FWDI 아이콘
210
Forward Industries Inc
FWDI
US$5.76억
US$2천 ﹤0.01%
150
– –
2021 Q4
3개 분기
PPA 아이콘
211
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.9억
US$2천 ﹤0.01%
27
– –
2021 Q4
3개 분기
SDIV 아이콘
212
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$11.8억
US$2천 ﹤0.01%
76
– –
2021 Q4
3개 분기
CRON 아이콘
213
Cronos Group
CRON
US$12.5억
US$1천 ﹤0.01%
441
– –
2021 Q4
3개 분기
PTON 아이콘
214
Peloton Interactive
PTON
US$23억
US$1천 ﹤0.01%
116
– –
2021 Q4
3개 분기
SE 아이콘
215
Sea Limited
SE
US$477억
US$1천 ﹤0.01%
21
– –
2021 Q4
3개 분기
VTRS 아이콘
216
Viatris
VTRS
US$212억
US$1천 ﹤0.01%
71
– –
2021 Q4
3개 분기
ONL 아이콘
217
Orion Office REIT
ONL
US$1.23억
US$0 ﹤0.01%
28
– –
2021 Q4
3개 분기
5 6 7 8
9

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Milestone Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, Milestone Wealth의 보유 포지션은 234개, 총액은 US$8954만였으며 전 분기 US$9496만보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.

2022년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3%였어요. Milestone Wealth 측은 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산해, 234개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

  • Milestone Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Nikola Corporation Common Stock 주식으로, US$4.2만 상당의 400주를 매수했어요.
  • Milestone Wealth 측이 2022년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$80.4만 규모예요.
  • Milestone Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$57만예요.
  • Milestone Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8954만 중 66% 비중을 차지해요.
  • Milestone Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • Milestone Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$8954만 규모가 됐어요.

2022년 11월 14일에 제출된 Milestone Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.