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MW
Milestone Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 89.5 M
Rotación
2.99%
Rendimiento estimado a 1 año
17.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.81%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 89.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.42 M
(-5.7%)
Flujo de capital
-USD 549 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.88%
Posición
234
Nuevas
6
Aumentadas
11
Reducidas
38
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 804 k |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 354 k |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 142 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 79 k |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+USD 67.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 570 k |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 427 k |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 238 k |
| 4 |
NIO
NIO
|
+USD 198 k |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 125 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.41% |
| 2 | Tecnología | 2.83% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.25% |
| 4 | Finanzas | 1.87% |
| 5 | Salud | 1.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
USD 95.4 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
202
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
203
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
204
UGI
UGI
USD 8256 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
205
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
206
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9168 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
207
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9040 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
67
-5
| -7% | -USD 243 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
208
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
USD 217 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
76
-1
| -1% | -USD 50 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
FNM.PRP
209
Dejó de cotizar
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
| USD 3 k | ﹤0.01% |
962
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
210
Forward Industries Inc
FWDI
USD 519 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
211
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7306 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
212
Global X SuperDividend ETF
SDIV
USD 1195 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
213
Cronos Group
CRON
USD 1234 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
441
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
214
Peloton Interactive
PTON
USD 2357 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
215
Sea Limited
SE
USD 45.7 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
216
Viatris
VTRS
USD 20.7 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
217
Orion Office REIT
ONL
USD 125 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
EFEM
SC
Revisión del portafolio de Milestone Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Milestone Wealth mantenía 234 posiciones valuadas en USD 89.5 M, un 5.7% menos que los USD 95 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2022: la rotación de la cartera fue de 3%. Milestone Wealth abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 234 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Milestone Wealth en T3 2022 fue Nikola Corporation Common Stock: 400 acciones por un valor de USD 42 k.
- Milestone Wealth fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 804 k.
- La mayor reducción de Milestone Wealth durante T3 2022 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 570 k.
- Las diez principales posiciones de Milestone Wealth representan 66% de su cartera de USD 89.5 M en T3 2022.
- Milestone Wealth abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Milestone Wealth cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 89.5 M.
Según el Informe 13F de Milestone Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.