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MW
Milestone Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 89.5 M
Rotación
2.99%
Rendimiento estimado a 1 año
17.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.81%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 89.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.42 M
(-5.7%)
Flujo de capital
-USD 549 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.88%
Posición
234
Nuevas
6
Aumentadas
11
Reducidas
38
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 804 k |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 354 k |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 142 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 79 k |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+USD 67.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 570 k |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 427 k |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 238 k |
| 4 |
NIO
NIO
|
+USD 198 k |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 125 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.41% |
| 2 | Tecnología | 2.83% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.25% |
| 4 | Finanzas | 1.87% |
| 5 | Salud | 1.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Duke Energy
DUK
USD 97.8 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
137
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
152
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1241 M
| USD 13 k | 0.01% |
190
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
153
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
196
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
154
Dejó de cotizar
Capital Link Global Fintech Leaders ETF
KOIN
| USD 13 k | 0.01% |
437
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
155
Fiserv Inc
FISV
USD 27 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
124
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
156
Fastenal
FAST
USD 60.5 mil M
| USD 11 k | 0.01% |
460
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
157
Intercontinental Exchange
ICE
USD 92 mil M
| USD 11 k | 0.01% |
127
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
158
Pinduoduo
PDD
USD 113 mil M
| USD 11 k | 0.01% |
180
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
159
Riot Platforms
RIOT
USD 4837 M
| USD 11 k | 0.01% |
1,519
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
160
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 30.4 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
49
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
161
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
122
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
162
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
158
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
163
Genuine Parts
GPC
USD 17.6 mil M
| USD 9 k | 0.01% |
58
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
164
Pool Corp
POOL
USD 7167 M
| USD 9 k | 0.01% |
28
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
165
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 9 k | 0.01% |
275
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
MMP
166
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 9 k | 0.01% |
196
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
BTF
167
Dejó de cotizar
CoinShares Bitcoin and Ether ETF
BTF
| USD 8 k | 0.01% |
216
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
168
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 8 k | 0.01% |
207
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
RMO
169
Dejó de cotizar
Romeo Power, Inc.
RMO
| USD 8 k | 0.01% |
+20,000
| Nuevas | +USD 12 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
170
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
USD 784 M
| USD 7 k | 0.01% |
455
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
171
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 934 M
| USD 7 k | 0.01% |
404
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
172
Energizer
ENR
USD 1605 M
| USD 7 k | 0.01% |
287
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
173
Fortuna Silver Mines
FSM
USD 2818 M
| USD 7 k | 0.01% |
2,674
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
174
Dejó de cotizar
iRobot
IRBT
| USD 7 k | 0.01% |
119
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
175
Lyft
LYFT
USD 6598 M
| USD 7 k | 0.01% |
508
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
EFEM
SC
Revisión del portafolio de Milestone Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Milestone Wealth mantenía 234 posiciones valuadas en USD 89.5 M, un 5.7% menos que los USD 95 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2022: la rotación de la cartera fue de 3%. Milestone Wealth abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 234 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Milestone Wealth en T3 2022 fue Nikola Corporation Common Stock: 400 acciones por un valor de USD 42 k.
- Milestone Wealth fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 804 k.
- La mayor reducción de Milestone Wealth durante T3 2022 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 570 k.
- Las diez principales posiciones de Milestone Wealth representan 66% de su cartera de USD 89.5 M en T3 2022.
- Milestone Wealth abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Milestone Wealth cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 89.5 M.
Según el Informe 13F de Milestone Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.