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MW
Milestone Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8954만
회전율
2.99%
1년 추정 수익률
17.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.81%
1년 예상 수익률
-17.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8954만
AUM 성장
-US$542만
(-5.7%)
자금 흐름
-US$54.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.88%
보유액
234
신규
6
증가
11
축소
38
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$80.4만 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$35.4만 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$14.2만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.9만 |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+US$6.77만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$57만 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$42.7만 |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$23.8만 |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$19.8만 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$12.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.41% |
| 2 | 정보기술 | 2.83% |
| 3 | 임의소비재 | 2.25% |
| 4 | 금융 | 1.87% |
| 5 | 헬스케어 | 1.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Philip Morris
PM
US$3078억
| US$5만 | 0.06% |
606
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
102
Booking.com
BKNG
US$1190억
| US$4.9만 | 0.05% |
750
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
103
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$4.9만 | 0.05% |
290
-3
| -1% | -US$566 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
104
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$4.8만 | 0.05% |
268
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
105
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$4.7만 | 0.05% |
662
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
106
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$4.7만 | 0.05% |
1,004
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
107
Rivian
RIVN
US$180억
| US$4.6만 | 0.05% |
1,385
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
108
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$4.5만 | 0.05% |
291
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
109
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$4.4만 | 0.05% |
269
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
110
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$4.4만 | 0.05% |
463
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
111
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.6억
| US$4.3만 | 0.05% |
274
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
112
상장폐지됨
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| US$4.2만 | 0.05% |
+400
| 신규 | +US$6.77만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
113
CarMax
KMX
US$73.1억
| US$4.1만 | 0.05% |
616
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
114
Medtronic
MDT
US$1190억
| US$3.8만 | 0.04% |
468
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
115
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$3.8만 | 0.04% |
850
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
116
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$3.7만 | 0.04% |
380
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
117
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$3.6만 | 0.04% |
981
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
118
상장폐지됨
CareMax, Inc. Class A Common Stock
CMAX
| US$3.5만 | 0.04% |
167
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
119
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$3.4만 | 0.04% |
848
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
120
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$3.4만 | 0.04% |
493
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
121
Idexx Laboratories
IDXX
US$436억
| US$3.3만 | 0.04% |
100
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
122
Adobe
ADBE
US$993억
| US$3.2만 | 0.04% |
116
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
123
Honeywell
HON
US$681억
| US$3.2만 | 0.04% |
203
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
LTHM
124
상장폐지됨
Livent Corporation
LTHM
| US$3만 | 0.03% |
986
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
125
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$2.9만 | 0.03% |
793
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
EFEM
SC
Milestone Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Milestone Wealth의 보유 포지션은 234개, 총액은 US$8954만였으며 전 분기 US$9496만보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
2022년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3%였어요. Milestone Wealth 측은 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산해, 234개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Milestone Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Nikola Corporation Common Stock 주식으로, US$4.2만 상당의 400주를 매수했어요.
- Milestone Wealth 측이 2022년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$80.4만 규모예요.
- Milestone Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$57만예요.
- Milestone Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8954만 중 66% 비중을 차지해요.
- Milestone Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Milestone Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$8954만 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Milestone Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.