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MW

Milestone Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$8954만 회전율 2.99%
1년 추정 수익률 17.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.81%
1년 예상 수익률
-17.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8954만
AUM 성장
-US$542만
자금 흐름
-US$54.9만
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
65.88%
보유액
234
신규
6
증가
11
축소
38
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$80.4만
2
SLV 아이콘
iShares Silver Trust
SLV
+US$35.4만
3
XYZ 아이콘
Block Inc
XYZ
+US$14.2만
4
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$7.9만
5
NKLA 아이콘
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
+US$6.77만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GSLC 아이콘
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+US$57만
2
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+US$42.7만
3
GCOR 아이콘
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+US$23.8만
4
NIO 아이콘
NIO
NIO
+US$19.8만
5
SHV 아이콘
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$12.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 88.41%
2 정보기술 2.83%
3 임의소비재 2.25%
4 금융 1.87%
5 헬스케어 1.85%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VDE 아이콘
51
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
US$17.5만 0.2%
1,725
– –
2021 Q4
3개 분기
MGK 아이콘
52
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342억
US$16.7만 0.19%
4,800
– –
2022 Q2
1분기
AAAU 아이콘
53
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25억
US$16.1만 0.18%
9,739
– –
2021 Q4
3개 분기
COR 아이콘
54
Cencora
COR
US$655억
US$15.6만 0.17%
1,151
– –
2021 Q4
3개 분기
MS 아이콘
55
Morgan Stanley
MS
US$2833억
US$15.6만 0.17%
1,965
– –
2021 Q4
3개 분기
IWB 아이콘
56
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
US$14.1만 0.16%
716
– –
2021 Q4
3개 분기
XYZ 아이콘
57
Block Inc
XYZ
US$469억
US$12.6만 0.14%
2,289
+2,000
+692% +US$14.2만
2021 Q4
3개 분기
IXUS 아이콘
58
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$580억
US$12.4만 0.14%
2,436
-5
-0.2% -US$283
2021 Q4
3개 분기
BAC 아이콘
59
Bank of America
BAC
US$3541억
US$12.2만 0.14%
4,054
– –
2021 Q4
3개 분기
BA 아이콘
60
Boeing
BA
US$1505억
US$12.1만 0.14%
1,000
– –
2021 Q4
3개 분기
MO 아이콘
61
Altria Group
MO
US$1246억
US$12.1만 0.14%
3,002
– –
2021 Q4
3개 분기
BITO 아이콘
62
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$16.7억
US$12만 0.13%
9,990
– –
2021 Q4
3개 분기
ELV 아이콘
63
Elevance Health
ELV
US$955억
US$11.7만 0.13%
257
– –
2021 Q4
3개 분기
IQV 아이콘
64
IQVIA
IQV
US$441억
US$11.6만 0.13%
641
– –
2021 Q4
3개 분기
IWR 아이콘
65
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569억
US$11.6만 0.13%
1,872
– –
2021 Q4
3개 분기
AZN 아이콘
66
AstraZeneca
AZN
US$2618억
US$11만 0.12%
1,000
– –
2021 Q4
3개 분기
META 아이콘
67
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
US$10.5만 0.12%
772
– –
2021 Q4
3개 분기
MSTR 아이콘
68
Strategy Inc
MSTR
US$604억
US$10.4만 0.12%
4,900
-3,000
-38% -US$7.52만
2021 Q4
3개 분기
ABBV 아이콘
69
AbbVie
ABBV
US$5108억
US$9.3만 0.1%
689
– –
2021 Q4
3개 분기
GWRE 아이콘
70
Guidewire Software
GWRE
US$151억
US$9.2만 0.1%
1,500
– –
2021 Q4
3개 분기
PG 아이콘
71
Procter & Gamble
PG
US$3700억
US$9.2만 0.1%
727
– –
2021 Q4
3개 분기
NIO 아이콘
72
NIO
NIO
US$85.9억
US$9.1만 0.1%
5,739
-10,000
-64% -US$19.8만
2021 Q4
3개 분기
TWTR
73
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
US$8.8만 0.1%
2,000
-10,500
-84% -US$42.7만
2022 Q2
1분기
UPS 아이콘
74
United Parcel Service
UPS
US$838억
US$8.6만 0.1%
532
– –
2021 Q4
3개 분기
CRM 아이콘
75
Salesforce
CRM
US$1995억
US$8.4만 0.09%
588
– –
2021 Q4
3개 분기
1 2
3
4 5

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AAM
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Milestone Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, Milestone Wealth의 보유 포지션은 234개, 총액은 US$8954만였으며 전 분기 US$9496만보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.

2022년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3%였어요. Milestone Wealth 측은 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산해, 234개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

  • Milestone Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Nikola Corporation Common Stock 주식으로, US$4.2만 상당의 400주를 매수했어요.
  • Milestone Wealth 측이 2022년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$80.4만 규모예요.
  • Milestone Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$57만예요.
  • Milestone Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8954만 중 66% 비중을 차지해요.
  • Milestone Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • Milestone Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$8954만 규모가 됐어요.

2022년 11월 14일에 제출된 Milestone Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.